Documentos do RZAK11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026, o RZAK11 registrou uma recuperação em sua receita total, somando R$ 10,26 milhões contra R$ 8,97 milhões em agosto. Esse avanço foi decorrente do crescimento das receitas com Certificados de Recebíveis Imobiliários, que atingiram R$ 7,46 milhões frente a R$ 6,95 milhões no mês anterior, além do incremento nas receitas auferidas com Fundos Imobil

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o RZAK11 manteve a distribuição de proventos em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,34% e anualizado de 17,19%. O resultado líquido mensal do fundo recuou para R$ 8,12 milhões (R$ 0,92 por cota), frente aos R$ 8,50 milhões (R$ 0,96 por cota) apurados em julho. Como a distribuição superou a geração do mês, atingindo 113,84% do resultado contáb

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZAK11, o patrimônio líquido alcançou R$ 774.807.950,51, com cota patrimonial de R$ 87,97, contra R$ 774.012.163,39 e R$ 87,88 em junho. O número de cotistas caiu de 44.062 para 43.854. A cota de mercado encerrou em R$ 79,20, com P/VP de 0,90, ante R$ 80,34 e 0,91 no mês anterior. As receitas totais do fundo recuaram para R$ 9.557.818 em julho, frente a R$ 13.231.

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o RZAK11 registrou cota patrimonial de R$ 87,88 e patrimônio líquido de R$ 774.012.163,39, valores inferiores aos R$ 88,29 e R$ 777.616.578,93 observados em maio. O número de cotistas caiu de 44.455 para 44.062, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 8.807.885. A cota de mercado encerrou em R$ 80,34, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial para 0,91. O re

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RZAK11 distribuiu R$ 1,05 por cota, abaixo dos R$ 1,10 pagos em abril, com dividend yield mensal de 1,26% ante 1,29% no mês anterior. O resultado do fundo subiu para R$ 9,55 milhões, frente a R$ 8,13 milhões em abril, impulsionado principalmente pelo aumento da receita com CRI. A cota patrimonial recuou de R$ 88,61 para R$ 88,29, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 7

Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o RZAK11 registrou alocação bruta de 94,4% do patrimônio líquido, sem nenhuma alavancagem via compromissadas reversas, diferentemente do mês anterior, quando a alocação bruta alcançou 100,49% com presença de alavancagem. O patrimônio líquido subiu para R$ 780.467.006,91, com cota patrimonial em R$ 88,61, enquanto o número de cotistas passou de 45.103 para 44.946. O destaque do m

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RZAK11, o fundo distribuiu R$ 1,10 por cota no dia 15 de abril, dentro do guidance mantido de R$ 1,00 a R$ 1,10 para os próximos três meses, superior aos R$ 1,05 de fevereiro. O resultado por cota foi R$ 1,42, com receitas totais de R$ 13,7 milhões, impulsionadas por R$ 7,1 milhões de FIIs (ante R$ 5 milhões em fevereiro), R$ 1,7 milhão de CRIs (ante R$ 6,6 milhões

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do RZAK11, o rendimento distribuído foi de R$1,05 por cota, pago no 15º dia útil de março, dentro do guidance de R$1,00 a R$1,10, representando 92,63% do resultado total de R$9,98 milhões, ou R$1,13 por cota. Comparado a janeiro 2026, a receita total subiu de R$6,93 milhões para R$11,54 milhões, impulsionada pela receita com FII que saltou de R$1,06 milhão para R$4,9

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RZAK11, referente ao mês de dezembro 2025, o fundo distribuiu R$ 1,10 por cota no dia 15 de janeiro, dentro do guidance anterior, mas usando reservas devido à postergação na liquidação do CRI Allegra e menor receita de FIIs, com resultado por cota de R$ 0,68 contra R$ 1,29 em dezembro 2025. As receitas totais caíram para R$ 6,9 milhões ante R$ 13,9 milhões no mês an

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório de dezembro de 2025 do RZAK11 aponta que o fundo manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 1,10 por cota, o mesmo valor pago no mês anterior. Este montante permanece dentro da banda de guidance (previsão) estipulada pela gestão, que vai de R$ 1,00 a R$ 1,20 para os próximos três meses. Um ponto importante é que o fundo gerou um resultado de R$ 1,29 por cota, superior ao distr

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório de gestão de março de 2025 do Riza Akin (RZAK11) apresenta as seguintes informações relevantes: O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota, referente ao mês de março, dentro do guidance. Parte dos kickers dos CRIs Morro Alto contribuiu de forma extraordinária para este resultado. Houve uma reformulação do relatório de gestão, com melhorias visuais e novos conteúdos para aumentar a transparê

Relatório gerencial · Fevereiro de 2025

O relatório de gestão de fevereiro de 2025 do fundo imobiliário Riza Akin (RZAK11) apresenta um resumo do desempenho e das principais movimentações do fundo. Em fevereiro, o fundo distribuiu R$ 1,30 por cota, impactado positivamente por kickers e inflação. A gestão ajustou o guidance de distribuição para os próximos três meses, estimando uma banda de R$ 1,00 a R$ 1,20 por cota. Essa mudança se de