Documentos do RZAK11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026, o RZAK11 registrou uma recuperação em sua receita total, somando R$ 10,26 milhões contra R$ 8,97 milhões em agosto. Esse avanço foi decorrente do crescimento das receitas com Certificados de Recebíveis Imobiliários, que atingiram R$ 7,46 milhões frente a R$ 6,95 milhões no mês anterior, além do incremento nas receitas auferidas com Fundos Imobil

Assembleia (AGO) · 13/11/2026

O documento é uma convocação feita pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do RZAK11 (Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário FII, CNPJ 36.642.219/0001-31), para uma consulta formal, ou seja, uma votação por escrito feita sem reunião presencial. Os cotistas são chamados a decidir sobre um único item: a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes a

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as contas de RZAK11. Os principais focos da auditoria foram a avaliação a valor justo dos CRIs e das cotas de outros FIIs, devido à sua relevância na carteira e no cálculo do valor da cota. Os critérios e as premissas adotados pela gestão foram considerados consistentes com as evidências exami

Informe anual · 2026

O informe anual do RZAK11, referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, afirma que o fundo atuou em linha com sua estratégia. Classificado como fundo de papel, com gestão ativa e atuação multicategoria, mantém investimentos em CRIs, cotas de outros FIIs e títulos públicos. O documento relaciona aquisições e alienações desses ativos, incluindo movimentações frequentes em títulos público

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o RZAK11 manteve a distribuição de proventos em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,34% e anualizado de 17,19%. O resultado líquido mensal do fundo recuou para R$ 8,12 milhões (R$ 0,92 por cota), frente aos R$ 8,50 milhões (R$ 0,96 por cota) apurados em julho. Como a distribuição superou a geração do mês, atingindo 113,84% do resultado contáb

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZAK11, o patrimônio líquido alcançou R$ 774.807.950,51, com cota patrimonial de R$ 87,97, contra R$ 774.012.163,39 e R$ 87,88 em junho. O número de cotistas caiu de 44.062 para 43.854. A cota de mercado encerrou em R$ 79,20, com P/VP de 0,90, ante R$ 80,34 e 0,91 no mês anterior. As receitas totais do fundo recuaram para R$ 9.557.818 em julho, frente a R$ 13.231.

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RZAK11) é um fundo de papel classificado como CRI, com gestão ativa e foco em ativos financeiros imobiliários. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 27,8 milhões. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 56,3 milhões, com distribuição integral do resultado financeiro aos cotistas. O portfólio é comp

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o RZAK11 registrou cota patrimonial de R$ 87,88 e patrimônio líquido de R$ 774.012.163,39, valores inferiores aos R$ 88,29 e R$ 777.616.578,93 observados em maio. O número de cotistas caiu de 44.455 para 44.062, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 8.807.885. A cota de mercado encerrou em R$ 80,34, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial para 0,91. O re

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RZAK11 distribuiu R$ 1,05 por cota, abaixo dos R$ 1,10 pagos em abril, com dividend yield mensal de 1,26% ante 1,29% no mês anterior. O resultado do fundo subiu para R$ 9,55 milhões, frente a R$ 8,13 milhões em abril, impulsionado principalmente pelo aumento da receita com CRI. A cota patrimonial recuou de R$ 88,61 para R$ 88,29, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 7

Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o RZAK11 registrou alocação bruta de 94,4% do patrimônio líquido, sem nenhuma alavancagem via compromissadas reversas, diferentemente do mês anterior, quando a alocação bruta alcançou 100,49% com presença de alavancagem. O patrimônio líquido subiu para R$ 780.467.006,91, com cota patrimonial em R$ 88,61, enquanto o número de cotistas passou de 45.103 para 44.946. O destaque do m