RZAK11 Cotação: R$ 72,08 Queda de 2,36%
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Queda de 2,36%R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3
- DY 12m
- 17,90%
- P/VP
- 0,81
Ativos do RZAK11
- Ativos de crédito
- 36
- 36 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 561 mi
- Maior posição
- 8,7%
- do crédito
- 10 maiores
- 57,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 642 mi 78,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 179 mi 21,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 48,8 mi | 8,7% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 44,1 mi | 7,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 41,5 mi | 7,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 37,5 mi | 6,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 30,0 mi | 5,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 29,7 mi | 5,3% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | R$ 24,0 mi | 4,3% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | R$ 23,3 mi | 4,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,2 mi | 4,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 21,3 mi | 3,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 19,7 mi | 3,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,2 mi | 3,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,6 mi | 3,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,1 mi | 3,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 16,6 mi | 3,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 5,6%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 5,4%
- Passivo total
- R$ 44,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 713 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 268 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 43,4 mi | 5,6% |
| Passivo total | R$ 44,4 mi | 5,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 782 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 781.500.481,18 |
| agosto de 2026 | R$ 776.327.972,34 |
| julho de 2026 | R$ 774.807.950,83 |
| junho de 2026 | R$ 774.012.163,42 |
| maio de 2026 | R$ 777.616.578,87 |
| abril de 2026 | R$ 780.498.336,92 |
| março de 2026 | R$ 778.297.836,10 |
| fevereiro de 2026 | R$ 776.590.134,53 |
| janeiro de 2026 | R$ 776.837.947,04 |
| dezembro de 2025 | R$ 781.298.042,89 |
| novembro de 2025 | R$ 769.306.839,72 |
| outubro de 2025 | R$ 772.326.684,59 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 42.653 |
| agosto de 2026 | 43.105 |
| julho de 2026 | 43.854 |
| junho de 2026 | 44.062 |
| maio de 2026 | 44.455 |
| abril de 2026 | 44.946 |
| março de 2026 | 45.103 |
| fevereiro de 2026 | 45.147 |
| janeiro de 2026 | 45.147 |
| dezembro de 2025 | 45.181 |
| novembro de 2025 | 45.037 |
| outubro de 2025 | 44.991 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | −0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5,6% |
| agosto de 2026 | 3,2% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 4,5% |
| fevereiro de 2026 | 3,6% |
| janeiro de 2026 | 9,7% |
| dezembro de 2025 | 8,2% |
| novembro de 2025 | 1,3% |
| outubro de 2025 | 0,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.