Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:04
Em uma linha
Rentabilidade patrimonial de -0,4872% no mês e dividend yield de 0,6839%, ante 1,7102% em fevereiro
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 835 mi | R$ 830 mi | R$ 842 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 759 mi | R$ 763 mi | R$ 765 mi |
| Passivo total | R$ 75,1 mi | R$ 66,5 mi | R$ 77,1 mi |
| Liquidez | R$ 30,9 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,52 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,00% | 8,01% | 9,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 74,4 mi | R$ 65,7 mi | R$ 76,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Cotistas | 44.763 | 44.758 | 44.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,22 | R$ 86,64 | R$ 86,84 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RIZA AKIN (RZAK11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Abril de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 754.546,74. Sem taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 9,90% (R$ 75.149.214,02 / R$ 759.424.964,77). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,10 (R$ 834.574.178,79 / R$ 759.424.964,77). Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 11,10 (R$ 834.574.178,79 / R$ 75.149.214,02). Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,1967% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,4872% * Dividend Yield do Mês: 0,6839% * Composição da carteira: * FII: R$ 139.924.272,10 * CRI: R$ 660.121.980,86 * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 30.908.165,35 em Títulos Públicos. * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez do fundo neste relatório.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Ativo: Houve um decréscimo no Ativo total do fundo, de R$ 841.984.377,46 em Fevereiro para R$ 829.612.733,97 em Março e indo para R$ 834.574.178,79 em Abril. * Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido também apresentou uma diminuição, de R$ 764.865.579,39 em Fevereiro para R$ 763.142.665,19 em Março e indo para R$ 759.424.964,77 em Abril. * Taxa de administração: A taxa de administração paga aumentou de R$ 708.007,16 (0,0926%) em Fevereiro para R$ 746.337,87 (0,0978%) em Março e indo para R$ 754.546,74 (0,0994%) em Abril. * Dividend Yield: O Dividend Yield diminuiu consideravelmente, de 1,7102% em Fevereiro para 1,0228% em Março e indo para 0,6839% em Abril. * Alocação em CRI: Houve uma diminuição da alocação em CRI, de R$ 695.632.513,79 em Fevereiro para R$ 660.579.924,95 em Março, mantendo-se em R$ 660.121.980,86 em Abril. * Alocação em FII: Houve uma diminuição da alocação em FII, de R$ 144.212.934,46 em Fevereiro para R$ 149.215.681,17 em Março, voltando a diminuir para R$ 139.924.272,10 em Abril. * Necessidade de Liquidez: Houve aumento na necessidade de liquidez, de R$ 1.522.468,08 em Fevereiro, passando para R$ 19.803.188,68 em Março e indo para R$ 30.908.165,35 em Abril. * Número de Cotistas: O número de cotistas se manteve relativamente estável, com 44.817 em fevereiro, 44.758 em março e 44.763 em abril. * Outros valores a pagar: Diminuição de outros valores a pagar de R$ 76.410.790,91 em fevereiro para R$ 65.723.730,91 em março, voltando a aumentar para R$ 74.394.667,28 em abril.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.