Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário RIZA AKIN (RZAK11), com base no relatório mais recente (competência 1/2025, encerrado em 31/03/2025) e comparando-o com o relatório do trimestre anterior (competência 4/2024, encerrado em 31/12/2024).

Resumo das Informações Mais Importantes do Relatório Principal (31/03/2025):

Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com destaque para: Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): Incluem participações em diversos FIIs, como BRL Edifícios Comerciais, FII Maua Capital Recebíveis Imobiliários, FII Riza Terrax, Icone FII, Lago da Pedra FII, Loft I FII, Riza Arctium Real Estate FII, Riza Kalithea FII, Riza Lecci FII e Suno Log FII. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): Possui uma diversificada carteira de CRIs de diferentes companhias securitizadoras, como Canal Companhia de Securitização, Casa de Pedra Securitizadora, Companhia Província de Securitização, Opea Securitizadora, Reit Securitizadora, True Securitizadora e Virgo Companhia de Securitização. Outros Ativos Financeiros: Inclui Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) e Operações Compromissadas lastreadas em LTN.

Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis para renda.

Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 27.514.910,34 Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 29.111.859,67 Receitas de juros de ativos imobiliários representados por TVM: R$ 30.203.123,33 Receitas de juros de aplicações financeiras: R$ 533.957,54 Taxa de administração: -R$ 2.157.190,90

Distribuição de Rendimentos: Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 29.111.859,67 95% do resultado financeiro líquido acumulado: R$ 27.656.266,6865 Rendimentos declarados: R$ 31.491.434,08 Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 9.471.721,58 % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 108,1739%

Análise Comparativa com o Relatório Anterior (31/12/2024):

Composição da Carteira: Houve um aumento na alocação em FIIs, com adição e/ou aumento da quantidade de cotas de alguns fundos em carteira. A carteira de CRIs apresentou mudanças significativas.

Resultados Contábeis e Financeiros: O resultado contábil trimestral líquido diminuiu de R$ 21.675.419,58 para R$ 27.514.910,34. O resultado financeiro trimestral líquido diminuiu de R$ 34.798.632,49 para R$ 29.111.859,67. As receitas de juros de ativos imobiliários (TVM) decresceram de R$ 34.915.657,83 para R$ 30.203.123,33. As receitas de juros de aplicações financeiras aumentaram de R$ 339.223,94 para R$ 533.957,54.

Distribuição de Rendimentos: Os rendimentos declarados diminuíram de R$ 60.722.024,50 para R$ 31.491.434,08. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre aumentou de 95,00% para 108,1739%. O fundo distribuiu um valor superior ao mínimo de 95% do resultado financeiro.

Observações: O fundo não possui investimentos diretos em imóveis, terrenos ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Não há informações sobre vacância, pois o fundo investe em títulos e valores mobiliários. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade.