RURA11 Cotação: R$ 7,68 Queda de 2,78%
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Queda de 2,78%R$ por cota · 03/11/2026 16:36 · B3
- DY 12m
- 17,29%
- P/VP
- 0,75
Ativos do RURA11
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65 bi
- Cotistas
- 111.826
- Em ativos
- R$ 1,52 bi
- Em liquidez
- R$ 146 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 810 mi 53,4% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 676 mi 44,6% |
| CPR | R$ 20,4 mi 1,3% |
| CRI | R$ 9,51 mi 0,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do RURA11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 16,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,4 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,38 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,08 mi | 0,1% |
| Passivo total | R$ 16,9 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,65 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.645.126.021,12 |
| agosto de 2026 | R$ 1.648.636.089,87 |
| julho de 2026 | R$ 1.646.198.293,41 |
| junho de 2026 | R$ 1.650.484.962,11 |
| maio de 2026 | R$ 1.644.517.339,67 |
| abril de 2026 | R$ 1.644.259.992,21 |
| março de 2026 | R$ 1.651.445.126,96 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.649.846.081,01 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.651.938.530,27 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.649.333.681,27 |
| novembro de 2025 | R$ 1.649.960.772,19 |
| outubro de 2025 | R$ 1.649.956.552,28 |
| setembro de 2025 | R$ 1.647.757.171,54 |
| agosto de 2025 | R$ 1.649.728.358,55 |
| julho de 2025 | R$ 1.644.550.430,41 |
| junho de 2025 | R$ 1.638.848.963,18 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 111.826 |
| agosto de 2026 | 110.734 |
| julho de 2026 | 110.267 |
| junho de 2026 | 120.265 |
| maio de 2026 | 106.843 |
| abril de 2026 | 103.376 |
| março de 2026 | 98.780 |
| fevereiro de 2026 | 94.162 |
| janeiro de 2026 | 90.706 |
| dezembro de 2025 | 87.991 |
| novembro de 2025 | 86.321 |
| outubro de 2025 | 85.730 |
| setembro de 2025 | 85.489 |
| agosto de 2025 | 85.313 |
| julho de 2025 | 86.588 |
| junho de 2025 | 87.262 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.