Documentos do RBRX11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do RBRX11 é a convocação da Assembleia Geral Extraordinária no PSEC11, em 30 de setembro, para deliberar sobre a venda de todos os seus ativos para o RBRX11, com posterior liquidação e amortização aos cotistas em dinheiro ou cotas do RBRX11. Esse movimento formaliza o processo de consolidação dos fundos multiestratégia sob a gestão do Patria, c

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRX11 manteve a distribuição em R$ 0,09 por cota em agosto, mesmo valor praticado ao longo de 2026, com resultado recorrente de R$ 0,089 por cota, praticamente estável em relação aos R$ 0,089 de julho. As receitas de CRIs somaram R$ 0,061 por cota ante R$ 0,059 em julho, enquanto os rendimentos de FIIs recuaram para R$ 0,033 por cota ante R$ 0,037, movimento que o gestor explica como normalizaç

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.348,1 milhões, equivalente a R$ 9,21 por cota, contra R$ 1.365,5 milhões ou R$ 9,33 por cota em junho. O valor de mercado fechou em R$ 1.118,1 milhões ou R$ 7,64 por cota, resultando em P/VP de 0,83x, abaixo dos 0,86x do mês anterior. A cota no secundário apresentou variação de -4,3% no mês, enquanto o retorno patrimonial foi de

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o RBRX11 apresentou retorno patrimonial de -3,5 por cento contra queda de 1,2 por cento do IFIX, com as cotas no mercado recuando 3,4 por cento. O patrimônio líquido encerrou em 1.365,5 milhões de reais ou 9,33 reais por cota, enquanto o valor de mercado ficou em 1.181,1 milhões de reais ou 8,07 reais por cota, mantendo o P/VP em 0,86 vezes. A alocação mostrou deslocamento em rela

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.428,4 milhões, ou R$ 9,76 por cota, contra R$ 1.439,7 milhões e R$ 9,84 por cota em abril. O valor de mercado fechou em R$ 1.235,2 milhões, ou R$ 8,44 por cota, com P/VP de 0,86x ante 0,89x no mês anterior. A cota no secundário recuou 2,9%, enquanto o retorno patrimonial ajustado foi de mais 0,1%. A alocação por ativo mostrou le

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBRX11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1.439,7 milhões, ou R$ 9,84 por cota, pouco menor que os R$ 1.440,7 milhões registrados em março. O valor de mercado subiu para R$ 1.286,5 milhões, ou R$ 8,79 por cota, elevando o P/VP de 0,87x para 0,89x. O fundo distribuiu mais uma vez R$ 0,09 por cota, valor mantido desde os meses anteriores, mas utilizou R$ 0,01 da reser

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRX11, o IFIX registrou queda de 1,1 por cento, primeira retração após sete meses de alta, impactado por conflito no Oriente Médio que elevou o petróleo acima de 100 dólares o barril e juros futuros de 12,5 para mais de 14 por cento, enquanto em fevereiro o índice subira 1,3 por cento. O patrimônio líquido do RBRX11 fechou em 1.440,7 milhões de reais, ou 9,84 rea

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRX11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.443,2 milhões, ou R$ 9,86 por cota, ante R$ 1.441 milhões e R$ 9,85 em janeiro, com P/VP de 0,87x e valor de mercado de R$ 1.255,7 milhões, ou R$ 8,58 por cota. A

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRX11, a RBR Asset Management informa que esta é sua última nota como gestora, com a administração transferida ao Patria Investimentos conforme Fato Relevante, encerrando um ciclo com retorno total ajustado de 92,4% desde junho 2021, equivalente a CDI + 3,0% a.a. ou IPCA + 9,2% a.a. O fundo distribuiu R$ 0,090 por cota, com DY de 13,5% a.a. baseado no preço de fec

Outros relatórios · 31/12/2025

O fundo RBRX11, gerido pela RBR Asset Management e administrado pelo BTG Pactual desde junho de 2021, registrou patrimônio líquido de R$ 1,45 bilhão em dezembro de 2025, com cota patrimonial de R$ 9,91 e cota de mercado a R$ 8,35, resultando em desconto de 15,76%. O portfólio é alocado em 51% tijolo e 49% papel, com 15 FIIs líquidos e 43 CRIs, fluxo de caixa mensal de 74,8% do PL e liquidez diária

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O RBRX11 distribuiu R$ 0,090 por cota em dezembro/25, igual ao mês anterior, com reserva de lucros em R$ 0,002 por cota, ante R$ 0,003 em novembro. O patrimônio subiu para R$ 1,450 bilhão, com valor por cota em R$ 9,91, refletindo valorização patrimonial de 3,76%, superior aos 2,32% de novembro e ao IFIX (5,18%). O dividend yield caiu para 13,7% a.a., com preço de fechamento em R$ 8,35, e liquidez

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório gerencial de novembro de 2025 do RBRX11 traz como destaque principal a continuidade do processo de consolidação e rebalanceamento da carteira após a incorporação do fundo RBRF11. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,09 por cota, em linha com o meses anteriores, gerando um *dividend yield* anualizado de 14,7%. A gestora reafirmou a expectativa de manter esse pata

Outros relatórios · 28/11/2025

O RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII, com ticker RBRX11, é um fundo gerenciado pela RBR Asset Management que busca gerar rendimentos e ganhos de capital investindo em Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos do mercado imobiliário. O fundo tem patrimônio líquido de aproximadamente 1,43 bilhão de reais e possui uma cota negociada a 19,94% de desconto em rel

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O Fundo Imobiliário RBR Plus Multiestratégia (RBRX11) apresentou em seu relatório de outubro de 2025 um evento de grande relevância: a conclusão da incorporação dos ativos do Fundo RBRF11, efetivada no dia 29 do mês. Este movimento causou um aumento expressivo no patrimônio líquido, que saltou de R$ 284 milhões em setembro para aproximadamente R$ 1,4 bilhão em outubro. Como consequência, a liquide

Outros relatórios · 31/10/2025

O RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII (RBRX11) é um fundo imobiliário da gestora RBR Asset Management que busca gerar rendimentos através de investimentos em fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos do mercado imobiliário. Em outubro de 2025, o fundo apresentava patrimônio líquido de aproximadamente 1,28 bilhão de reais, com cota de mercado a 7,84 reais, re

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise a seguir refere-se ao relatório de setembro de 2025 do fundo RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII (RBRX11), com comparações ao relatório de agosto de 2025. O fundo anunciou a distribuição de R$ 0,090 por cota em setembro, mantendo o mesmo valor do mês anterior. Uma mudança notável foi o aumento da reserva de lucros, que passou de R$ 0,016 para R$ 0,023 por cota. Isso indica que o re

Outros relatórios · 30/09/2025

O RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII (RBRX11) é um fundo imobiliário gerido pela RBR Asset Management que investe em fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos do mercado imobiliário. Com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 284 milhões e cota de mercado em desconto de 18,39% em relação ao patrimônio líquido, o fundo cobra taxa de gestão de 1,10% ao ano,