RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 76.00
+1.52%
23/10/2026 17:00
Dividend yield (12m)
12,97%
R$ 9,86 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,82
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 4.354.738
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,52 bi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 93,24
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,07%
Cotas
Cotas emitidas
16.300.275
Número de cotistas
136.486
Informações do fundo
CNPJ
29.467.977/0001-03
ISIN
BRRBRRCTF008
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
Gestor
PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 1,421
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,398 bi | 98,39% |
| Fundos imobiliários | 22,87 mi | 1,61% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
103
CRIs/CRAs
R$ 1,42 bi
4
Cotas de FIIs
R$ 40,26 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
68 | 2 | R$ 117,68 mi | 8,27% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 239 | R$ 105,57 mi | 7,42% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
92 | 2 | R$ 103,55 mi | 7,28% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
9 | 2 | R$ 85,37 mi | 6,00% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 477 | R$ 76,91 mi | 5,40% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 428 | R$ 75,43 mi | 5,30% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 65,07 mi | 4,57% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
127 | 2 | R$ 49,58 mi | 3,48% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 47,96 mi | 3,37% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
9 | 1 | R$ 45,41 mi | 3,19% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 68
Série: 2
R$ 117,68 mi
8,27%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 239
R$ 105,57 mi
7,42%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 92
Série: 2
R$ 103,55 mi
7,28%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9
Série: 2
R$ 85,37 mi
6,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 477
R$ 76,91 mi
5,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 428
R$ 75,43 mi
5,30%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 65,07 mi
4,57%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 127
Série: 2
R$ 49,58 mi
3,48%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7
Série: 1
R$ 47,96 mi
3,37%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9
Série: 1
R$ 45,41 mi
3,19%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 76.00
+1.52%
(23/10/2026 17:00)
Fonte: B3
Emissão
RBRR11
Concluída - negociação liberada
Emissão
9ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 92,17
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,24%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
24/10/2025
Ver detalhes
RBRR11
Concluída - negociação liberada
Emissão
9ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 92,17
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,24%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
24/10/2025
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Preço da emissão
R$ 92,17
Emissão: R$ 92,00
Custo: R$ 0,17
Cotação atual
R$ 76,00
23/10/2026 17:00
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 93,24
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 28/10/2025 - 03/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 04/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 05/11/2025 - 10/04/2026 |
| Alocação | 05/11/2025 - 10/04/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 224.999.892,00 |
| Final | R$ 114.362.808,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 07/11/2025 |
| Conversão | 17/11/2025 |
| Negociação | 18/11/2025 |
Documentos
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(21/10/2025)
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(21/10/2025)
Anúncio de Início
(21/10/2025)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(24/10/2025)
Anúncio de Encerramento
(07/11/2025)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(11/11/2025)
Recibos
RBRR13
(Direito de Preferencia)
RBRR11
(Oferta - Escritural)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
RBRR11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
14,6%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
8,7%
1,68×
o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 59% deles
RBRR11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
9,1%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
1,05
Correlação de 0,62 — o índice explica
38% do movimento.
Queda máxima
-19,0%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2026 | 19/10/2026 |
R$ 0,73000000
18,9%
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
R$ 0,90000000
|
1,25% | Ver |
| Rendimento | 11/08/2026 | 18/08/2026 |
R$ 0,90000000
8,2%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 09/07/2026 | 16/07/2026 |
R$ 0,98000000
+3,2%
|
1,25% | Ver |
| Rendimento | 10/06/2026 | 17/06/2026 |
R$ 0,95000000
+5,6%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 12/05/2026 | 19/05/2026 |
R$ 0,90000000
+28,6%
|
1,07% | Ver |
Rendimento
R$ 0,7300
18,9%
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 09/10/2026 |
| Data pagamento: | 19/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,9000
| Yield na data base: | 1,25% |
| Data base: | 10/09/2026 |
| Data pagamento: | 17/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,9000
8,2%
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 11/08/2026 |
| Data pagamento: | 18/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,9800
+3,2%
| Yield na data base: | 1,25% |
| Data base: | 09/07/2026 |
| Data pagamento: | 16/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 10/06/2026 |
| Data pagamento: | 17/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,9000
+28,6%
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 12/05/2026 |
| Data pagamento: | 19/05/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 14/03/2018
Ref: 14/03/2018
Inativo
Entrega: 06/03/2018
Ref: 02/03/2018
Inativo
Entrega: 05/03/2018
Ref: 02/03/2018
Inativo
Entrega: 05/03/2018
Ref: 02/03/2018
Entrega: 06/02/2018
Ref: 05/02/2018
Entrega: 06/02/2018
Ref: 05/02/2018
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