RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Tijolo - Renda - Outros
Cotação recente
R$ 51.58
-0.50%
Atualizado em 05/11/2025, 17:46:36
Patrimônio líquido
R$ 936,58 mi
Número de cotas
12.179.186,938
Valor patrimonial por cota
R$ 76,90
P/VP
0,67
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
10,16%
Soma 12m: R$ 5,2400
Liquidez média diária
R$ 865.526,90
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
6,63%
Financeira:
6,57%
Alavancagem
0,37%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,20%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1% a.a
Administração:
0,18% a.a
Performance:
20% sobre o que exceder (IPCA + Yield IMA-B 5)
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 924,52 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 629,00 mi | 68,04% |
| Fundos imobiliários | 187,53 mi | 20,28% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 52,91 mi | 5,72% |
| CRI/CRA | 39,57 mi | 4,28% |
| LCI/LCA | 15,51 mi | 1,68% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,40000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 07/10/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 05/09/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 07/08/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 07/07/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 06/06/2025
Pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,4000
Base: 08/05/2025
Pagamento: 15/05/2025
Dividend yield 12m
10,16%
Base preço: R$ 51,58
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Fato Relevante AtivoEntrega: 19/02/2025 09:40Referência: 18/02/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 17/02/2025 16:49Referência: 01/01/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 10/02/2025 14:47Referência: 31/12/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 07/02/2025 16:49Referência: 07/02/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 05/02/2025 18:46Referência: 05/02/2025
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 05/02/2025 18:36Referência: 05/02/2025