RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 14:47
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 932,31 mi | 939,80 mi | 939,51 mi |
| Patrimônio líquido | 925,85 mi | 929,42 mi | 929,60 mi |
| Total dos passivos | 6,46 mi | 10,37 mi | 9,92 mi |
| Liquidez total | 14,56 mi | 14,73 mi | 4,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 1,10% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,12% | 0,12% |
Ativo
932,31 mi
Mai/2025: 939,80 mi
Abr/2025: 939,51 mi
Patrimônio líquido
925,85 mi
Mai/2025: 929,42 mi
Abr/2025: 929,60 mi
Total dos passivos
6,46 mi
Mai/2025: 10,37 mi
Abr/2025: 9,92 mi
Liquidez total
14,56 mi
Mai/2025: 14,73 mi
Abr/2025: 4,10 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,10%
Abr/2025: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 0,12%
Abr/2025: 0,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 64.199 | 65.321 | 66.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,02 | R$ 76,31 | R$ 76,33 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2025: 12.179.187
Abr/2025: 12.179.187
Número de cotistas
64.199
Mai/2025: 65.321
Abr/2025: 66.647
Valor patrimonial por cota
R$ 76,02
Mai/2025: R$ 76,31
Abr/2025: R$ 76,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,83 mi | 2,94 mi | 3,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,92 mi | 12,71 mi | 13,51 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mai/2025: 4,87 mi
Abr/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,83 mi
Mai/2025: 2,94 mi
Abr/2025: 3,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,92 mi
Mai/2025: 12,71 mi
Abr/2025: 13,51 mi
Investimentos
Total investido
902,72 mi
Mai/2025: 908,11 mi
Abr/2025: 918,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,58 mi
69,52%
|
627,48 mi
69,10%
|
627,26 mi
68,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,58 mi
69,52%
|
627,48 mi
69,10%
|
627,26 mi
68,30%
|
| Fundos imobiliários |
174,63 mi
19,35%
|
177,02 mi
19,49%
|
176,24 mi
19,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,06 mi
4,77%
|
43,91 mi
4,84%
|
43,91 mi
4,78%
|
| CRI/CRA |
42,46 mi
4,70%
|
3,49 mi
0,38%
|
12,29 mi
1,34%
|
| LCI/LCA |
14,98 mi
1,66%
|
56,20 mi
6,19%
|
58,70 mi
6,39%
|
Imóveis acabados
627,58 mi
69,52%
Mai/2025: 627,48 mi (69,10%)
Abr/2025: 627,26 mi (68,30%)
Direitos sobre imóveis
627,58 mi
69,52%
Mai/2025: 627,48 mi (69,10%)
Abr/2025: 627,26 mi (68,30%)
Fundos imobiliários
174,63 mi
19,35%
Mai/2025: 177,02 mi (19,49%)
Abr/2025: 176,24 mi (19,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,06 mi
4,77%
Mai/2025: 43,91 mi (4,84%)
Abr/2025: 43,91 mi (4,78%)
CRI/CRA
42,46 mi
4,70%
Mai/2025: 3,49 mi (0,38%)
Abr/2025: 12,29 mi (1,34%)
LCI/LCA
14,98 mi
1,66%
Mai/2025: 56,20 mi (6,19%)
Abr/2025: 58,70 mi (6,39%)