RBRD11

RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 41.40 +0.41%

25/02/2026 18:00

Dividend yield (12m)
15,43%

R$ 6,39 / cota

P/VP
0,64

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 130.195

Média 30 dias

Classificação

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 120,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 64,83
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786
Número de cotistas 7.519

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 115,26 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 115,26 mi 100,00%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
AMPLA
São Gonçalo - RJ, 24440-440
Área: 10.220 m²
Receita: 60,21%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CATETE
Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Área: 3.358 m²
Receita: 18,30%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV
S/n - Luizote de Freitas, MG
Área: 9.013 m²
Receita: 17,06%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
NATAL
Natal - RN, 59025-500
Área: 3.683 m²
Receita: -
Vacância: 100,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 41.40 +0.41% (25/02/2026 18:00)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,55000000
16,7%
1,33% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 0,66000000
+20,0%
1,58% Ver
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,55000000
 1,36% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,55000000
+10,0%
1,36% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,50000000
 1,25% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,50000000
 1,24% Ver
Rendimento
R$ 0,5500
16,7%
Yield na data base: 1,33%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,6600
+20,0%
Yield na data base: 1,58%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,5500
Yield na data base: 1,36%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5500
+10,0%
Yield na data base: 1,36%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5000
Yield na data base: 1,25%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5000
Yield na data base: 1,24%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2016 Ref: 01/05/2016
Informes Periódicos - Informe Mensal
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2016 Ref: 01/05/2016
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 10/06/2016 Ref: 10/06/2016

Não perca nenhum fato relevante do RBRD11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII