Cotação atual

R$ 38.71 +2.41%

09/10/2026 16:33

Dividend yield (12m)

17,20%

R$ 6,66 / cota

P/VP

0,54

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 42.264

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Híbrido

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 133,0 mi

VP por cota R$ 71,84

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,18%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786

Número de cotistas 7.279

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	127,85 mi	100,00%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

4

Imóveis

26.274 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AMPLA São Gonçalo - RJ, 24440-440	10.220 m²	0,00%	0,00%	58,86%
CATETE Rio de Janeiro - RJ, 22220-000	3.358 m²	0,00%	0,00%	19,11%
AMBEV S/n - Luizote de Freitas, MG	9.013 m²	0,00%	0,00%	17,82%
NATAL Natal - RN, 59025-500	3.683 m²	100,00%	0,00%	-

AMPLA

São Gonçalo - RJ, 24440-440

Área: 10.220 m²

Receita: 58,86%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CATETE

Rio de Janeiro - RJ, 22220-000

Área: 3.358 m²

Receita: 19,11%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AMBEV

S/n - Luizote de Freitas, MG

Área: 9.013 m²

Receita: 17,82%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NATAL

Natal - RN, 59025-500

Área: 3.683 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.71 +2.41% (09/10/2026 16:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

16,8% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,4% 2,00× o índice

Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 39% deles

RBRD11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 8,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,19 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -9,3% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/09/2026	15/10/2026	R$ 0,55000000	1,45%	Ver
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,55000000	1,49%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,55000000	1,46%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,55000000	1,43%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,55000000	1,50%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,55000000	1,34%	Ver

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,45%
Data base:	30/09/2026
Data pagamento:	15/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,49%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,46%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,43%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,50%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,5500

Yield na data base:	1,34%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	27/03/2025 18:26	27/03/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/03/2025 16:54	01/02/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	17/03/2025 15:50	01/02/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/02/2025 18:10	28/02/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/02/2025 08:44	31/01/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	21/02/2025 12:09	01/01/2025	Ver resumo Ver original