Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

RBGS11

RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII

Cotação atual
R$ 28.45 +6.79%

30/12/2021 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
0,31

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 50.371

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Shoppings
Gestão Passiva

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 97,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 90,78
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,21%

Cotas

Cotas emitidas 1.078.000
Número de cotistas 2.808

Informações do fundo

CNPJ

13.652.006/0001-95

ISIN

BRRBGSCTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 97,37 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 97,37 mi 100,00%
Referência: Novembro de 2021

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2021
1
Imóveis
29.018 m²
Área total
11,94%
Vacância média
19,40%
Inadimplência
Shopping Sulacap
3545 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 21740-001
Área: 29.018 m²
Receita: 100,00%
Vacância: 11,94%
Inadimp.: 19,40%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 28.45 +6.79% (30/12/2021 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021
R$ 0,17478000
+630,5%
0,47% Ver
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021
R$ 0,02392500
70,1%
0,06% Ver
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 0,08000000
71,7%
0,20% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 0,28317700
29,1%
0,70% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 0,39966100
7,4%
0,95% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 0,43152800
 1,07% Ver
Rendimento
R$ 0,17478
+630,5%
Yield na data base: 0,47%
Data base: 30/06/2021
Data pagamento: 14/07/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,023925
70,1%
Yield na data base: 0,06%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
71,7%
Yield na data base: 0,20%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,283177
29,1%
Yield na data base: 0,70%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,399661
7,4%
Yield na data base: 0,95%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,431528
Yield na data base: 1,07%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Demonstração Financeira de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 29/03/2022 Ref: 31/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2021 Ref: 30/12/2021
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 29/12/2021 Ref: 30/11/2021
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 16/12/2021 Ref: 16/12/2021
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/12/2021 Ref: 01/11/2021
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 08/12/2021 Ref: 07/12/2021

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