PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:04
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,93 bi | 2,93 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 15,85 mi | 15,57 mi | 15,68 mi |
| Liquidez total | 54,40 mi | 54,19 mi | 56,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,53% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,94 bi
Jun/2025: 2,94 bi
Mai/2025: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,93 bi
Jun/2025: 2,93 bi
Mai/2025: 2,85 bi
Total dos passivos
15,85 mi
Jun/2025: 15,57 mi
Mai/2025: 15,68 mi
Liquidez total
54,40 mi
Jun/2025: 54,19 mi
Mai/2025: 56,02 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,53%
Mai/2025: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Número de cotistas | 160.159 | 161.941 | 162.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,82 | R$ 107,88 | R$ 105,13 |
Número de cotas emitidas
27.130.067
Jun/2025: 27.130.067
Mai/2025: 27.130.067
Número de cotistas
160.159
Jun/2025: 161.941
Mai/2025: 162.494
Valor patrimonial por cota
R$ 107,82
Jun/2025: R$ 107,88
Mai/2025: R$ 105,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,57 mi | 13,57 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,89 mi | 12,86 mi | 12,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jun/2025: 13,57 mi
Mai/2025: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,89 mi
Jun/2025: 12,86 mi
Mai/2025: 12,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Jun/2025: 2,87 bi
Mai/2025: 2,80 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
82,29%
|
2,36 bi
82,30%
|
2,29 bi
81,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
82,29%
|
2,36 bi
82,30%
|
2,29 bi
81,90%
|
| Fundos imobiliários |
508,86 mi
17,71%
|
508,31 mi
17,70%
|
506,09 mi
18,10%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
82,29%
Jun/2025: 2,36 bi (82,30%)
Mai/2025: 2,29 bi (81,90%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
82,29%
Jun/2025: 2,36 bi (82,30%)
Mai/2025: 2,29 bi (81,90%)
Fundos imobiliários
508,86 mi
17,71%
Jun/2025: 508,31 mi (17,70%)
Mai/2025: 506,09 mi (18,10%)