Documentos do PORD11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o PORD11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,098 por cota, repetindo o patamar observado nos meses anteriores e totalizando R$ 1,19 por cota nos últimos 12 meses, com dividend yield anualizado de 14,12%. O fundo informou a manutenção de uma reserva de inflação acumulada não distribuída de R$ 0,030 por cota. O patrimônio líquido avançou de R$ 355,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

PORD11 manteve a distribuição de R$ 0,098 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho e dos meses anteriores, com o total de 12 meses passando de R$ 1,189 para R$ 1,192 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,16% sobre a cota de mercado de R$ 8,44, ante 1,17% sobre R$ 8,38 em julho, e o yield de 12 meses passou de 14,19% para 14,12%. A inflação acumulada ainda não distribuída subiu de R$

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho/2026 do PORD11 mostra continuidade na estratégia de alocação e um mês de performance forte, com o fundo avançando 1,11% contra 0,76% do benchmark, elevando o acumulado de 2026 para 7,41% (contra 6,23% até junho). O valor de mercado da cota caiu de R$ 8,45 para R$ 8,38, levando o P/VP de 0,89x para 0,88x, enquanto o PL ficou praticamente estável em R$ 355,5 milhões. O dividendo

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo alcançou R$ 315,0 milhões, acima dos R$ 311,3 milhões do mês anterior, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 355,9 milhões para R$ 355,2 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 8,45, de R$ 8,35, e a cota patrimonial caiu para R$ 9,53, de R$ 9,55, elevando o P/VP para 0,89x, contra 0,87x registrado em maio. A duration aument

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo recuou para R$311,3 milhões em comparação com R$316,9 milhões de abril, enquanto o patrimônio líquido permaneceu praticamente estável em R$355,9 milhões. A cota no mercado caiu para R$8,35 de R$8,50 no mês anterior, com a cota patrimonial subindo levemente para R$9,55 de R$9,54, resultando em P/VP de 0,87x contra 0,89x. A duration

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PORD11 registrou o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que acrescentou 2,56% ao caixa do fundo e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio. O valor de mercado do fundo subiu de R$ 314,3 milhões para R$ 316,9 milhões, enquanto o patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 355,8 milhões. A cota no mercado avançou de R$ 8,43 para R$ 8,50, elevando o P/VP

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do PORD11, o patrimônio líquido ficou em R$ 355,6 milhões, contra R$ 356,6 milhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 8,43, ante R$ 8,45, e P/VP estável em 0,88x. A duration caiu para 3,29 anos, de 3,31 anos. O dividendo distribuído foi de R$ 0,098 por cota, menor que os R$ 0,10 de fevereiro, mas o dividend yield dos últimos 12 meses subiu para 13,87% sobre cota de

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 315 milhões ante R$ 306,1 milhões em janeiro, com patrimônio líquido em R$ 356,6 milhões contra R$ 356,1 milhões. A cota de mercado avançou de R$ 8,21 para R$ 8,45, elevando o P/VP de 0,86x para 0,88x, enquanto a duration aumentou de 3,05 para 3,31 anos. A distribuição foi de R$ 0,10 por cota em fevereiro, igual a

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do PORD11, o patrimônio líquido subiu para R$ 356,1 milhões, contra R$ 355,6 milhões em dezembro/2025, com cota de mercado em R$ 8,21, ante R$ 8,15, e P/VP em 0,86x, de 0,85x. A duração da carteira caiu para 3,05 anos, de 3,11 anos. O dividend yield dos últimos 12 meses alcançou 14,00% sobre cota de mercado, ante 13,88%, com distribuição de R$ 0,10 por cota em janeiro,

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

Seguem os principais destaques e a análise do relatório gerencial do fundo PORD11 referente a dezembro de 2025, comparado com o mês anterior. A distribuição de rendimentos foi mantida estável em R$ 0,102 por cota, o mesmo valor praticado em novembro. Para honrar este pagamento, o fundo precisou utilizar parte de suas reservas de lucros acumulados, visto que o resultado gerado no mês (aproximadame