Documentos do PMIS11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O PMIS11 encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 1,367 milhão (R$ 0,092 por cota), o que representa uma expansão de 11,1% em comparação a agosto, mês em que o resultado havia sido de R$ 0,083 por cota. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,092 por cota, entregando um dividend yield mensal de 1,22% sobre o valor da cota a mercado, equivalente a 132,3% do CDI líquido. Com o

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMIS11 manteve a distribuição em 0,092 por cota em agosto, igual a julho, mesmo com o resultado caindo para 0,083 por cota ante 0,096 por cota no mês anterior. A receita total recuou de 1,608 milhão para 1,420 milhão, principalmente na linha de CRIs que passou de 1,252 milhão para 1,104 milhões, além de queda nas receitas de FIIs e de aplicações financeiras. Segundo a gestão, a queda reflete a m

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do PMIS11 indica que o fundo realizou a primeira alocação no CRI Chaincorp, com taxa de CDI+4,0% e volume de R$1,2 milhão destinado a dois empreendimentos residenciais no bairro Jardim São Paulo, em São Paulo. Essa operação representa a única movimentação relevante de entrada no mês. O percentual alocado em ativos alvo subiu de 82,7% em junho para 84,2% em julho, enqu

Relatório gerencial · Junho de 2026

No PMIS11 o patrimônio líquido recuou para R$ 137,7 milhões em junho, ante R$ 139,2 milhões em maio. A cota de mercado fechou em 7,88, abaixo dos 8,05 do mês anterior, e o número de cotistas diminuiu para 6.571, de 6.686. A gestão informou que não houve movimentações relevantes na carteira durante o mês. A alocação em ativos alvo ficou em 82,7%, ligeiramente inferior aos 83,8% de maio, enquanto

Relatório gerencial · Maio de 2026

O PMIS11 teve em maio um patrimônio líquido de R$ 139,2 milhões, abaixo dos R$ 141,1 milhões de abril, com redução de 30 cotistas para 6.686. A cota de mercado fechou em 8,05, ante 8,15 no mês anterior, mantendo o P/VP em 0,86. O percentual alocado em ativos alvo subiu para 83,8%, contra 79,9% em abril, enquanto a taxa ponderada MtM da carteira de CRIs melhorou para IPCA+10,29% e CDI+4,35%, de IPC

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido alcançou R$ 141,1 milhões, ante R$ 140,3 milhões em março, com 6.716 cotistas, um aumento de 10 em relação ao mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,15, superior aos R$ 8,09 de março, e o P/VP subiu para 0,86 ante 0,85. A alocação em ativos alvo chegou a 79,9% do PL, levemente acima dos 79,0% de março, com CRIs representando 69,9%

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 104,3 milhões, contra R$ 139,8 milhões em fevereiro. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, abaixo dos R$ 8,32 do mês anterior, com P/VP em 0,85 versus 0,88. O percentual alocado em ativos alvo foi de 79,0%, levemente menor que os 80,1% de fevereiro, enquanto o caixa subiu para 21,9% do PL, ante 15,2%. A taxa ponderada MtM da c

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido fechou em R$ 139,8 milhões, uma redução de R$ 0,6 milhão em relação aos R$ 140,4 milhões de dezembro de 2025. A taxa ponderada mark-to-market da carteira de CRIs passou para IPCA+9,95% e CDI+4,34%, ante IPCA+10,14% e CDI+4,27% no mês anterior, refletindo leve ajuste nas valuations. A alocação em ativos alvo subiu para 80,1% do PL,

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório de julho de 2025 do fundo imobiliário Paramis Hedge Fund (PMIS11) apresenta as seguintes informações: O fundo tem como objetivo gerar rendimentos mensais através de investimentos em ativos financeiros imobiliários, como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FII. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 137,1 milhões, com 85,1% alocado em ativos alvo. O fundo possui 7.069 cotistas e uma liqu