Documentos do PMIS11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O PMIS11 encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 1,367 milhão (R$ 0,092 por cota), o que representa uma expansão de 11,1% em comparação a agosto, mês em que o resultado havia sido de R$ 0,083 por cota. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,092 por cota, entregando um dividend yield mensal de 1,22% sobre o valor da cota a mercado, equivalente a 132,3% do CDI líquido. Com o

Assembleia (AGO) · 02/11/2026

A administradora XP convocou os cotistas do PMIS11 para uma Assembleia Geral Ordinária por consulta formal, realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos estão disponíveis no site da

Informe anual · 2026

O informe anual descreve PMIS11 como um FII de papel, com carteira híbrida, gestão ativa e atuação multicategoria, e informa 14,8 milhões de cotas emitidas. No exercício, a carteira gerou resultado de R$ 0,119 por cota, considerado pela gestora alinhado às projeções. As aquisições incluíram ativos de crédito, cotas de outros FIIs e instrumentos destinados à liquidez, todos com recursos de caixa; e

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de PMIS11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, que representam a maior parcela da carteira; os critérios e cálculos examinados foram considerados consistentes com as informações analisadas. Na data de encerramento, o

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMIS11 manteve a distribuição em 0,092 por cota em agosto, igual a julho, mesmo com o resultado caindo para 0,083 por cota ante 0,096 por cota no mês anterior. A receita total recuou de 1,608 milhão para 1,420 milhão, principalmente na linha de CRIs que passou de 1,252 milhão para 1,104 milhões, além de queda nas receitas de FIIs e de aplicações financeiras. Segundo a gestão, a queda reflete a m

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (PMIS11) é um fundo de papel híbrido que aplica em cotas de outros FIIs e certificados de recebíveis imobiliários. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 4,7 milhões, acima dos R$ 4,2 milhões registrados no trimestre anterior. No semestre acumulado, o resultado financeiro totalizou R$ 8,8 milhões, com rend

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do PMIS11 indica que o fundo realizou a primeira alocação no CRI Chaincorp, com taxa de CDI+4,0% e volume de R$1,2 milhão destinado a dois empreendimentos residenciais no bairro Jardim São Paulo, em São Paulo. Essa operação representa a única movimentação relevante de entrada no mês. O percentual alocado em ativos alvo subiu de 82,7% em junho para 84,2% em julho, enqu

Relatório gerencial · Junho de 2026

No PMIS11 o patrimônio líquido recuou para R$ 137,7 milhões em junho, ante R$ 139,2 milhões em maio. A cota de mercado fechou em 7,88, abaixo dos 8,05 do mês anterior, e o número de cotistas diminuiu para 6.571, de 6.686. A gestão informou que não houve movimentações relevantes na carteira durante o mês. A alocação em ativos alvo ficou em 82,7%, ligeiramente inferior aos 83,8% de maio, enquanto

Relatório gerencial · Maio de 2026

O PMIS11 teve em maio um patrimônio líquido de R$ 139,2 milhões, abaixo dos R$ 141,1 milhões de abril, com redução de 30 cotistas para 6.686. A cota de mercado fechou em 8,05, ante 8,15 no mês anterior, mantendo o P/VP em 0,86. O percentual alocado em ativos alvo subiu para 83,8%, contra 79,9% em abril, enquanto a taxa ponderada MtM da carteira de CRIs melhorou para IPCA+10,29% e CDI+4,35%, de IPC