O informe anual do PCIP11, referente ao exercício encerrado em 31/12/2025, registra um lucro contábil de R$ 174.193.996,53. O fundo, gerido pela Pátria VBI Securities e administrado pela BRL Trust, opera com 17.011.707 cotas emitidas desde 02/04/2019, negociadas na B3, e segue classificação de papel híbrido com gestão ativa. No período, foram adquiridos diversos ativos como cotas de FIIs (CYCR11, GARE19, RECD11) e principalmente CRIs, totalizando investimentos financiados por capital, com objetivo de benefícios futuros.
A carteira do PCIP11 é composta por FIIs como HREC11, MCRE11 e VRTM11, além de uma extensa lista de CRIs com valores contábeis variados, avaliados a valor justo conforme ICVM 516. No ano, observaram-se valorizações em ativos como CRI_21H0976574 (22,48%) e desvalorizações em outros, como CRI_21C0482259 (-39,81%). A conjuntura econômica de 2025 foi marcada por estresse macro, alta da Selic em 275 bps e inflação de 4,26%, enquanto para 2026 espera-se queda moderada nos juros, beneficiando a geração de rendimentos pela composição estratégica da carteira.
O fundo planeja seguir sua política de investimentos para ampliar o patrimônio, sem processos judiciais relevantes ou representante de cotistas. A remuneração do administrador foi de R$ 10.830.075,16 (0,69% do patrimônio), e a base de cotistas é pulverizada, com 118.489 detentores, todos abaixo de 5% das cotas, sendo 81,56% de pessoas físicas.