MFII11

MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 60.20 -1.87%

05/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)
21,38%

R$ 12,87 / cota

P/VP
0,63

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.803.884

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Desenvolvimento
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 646,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,08
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,20%

Cotas

Cotas emitidas 6.800.000
Número de cotistas 33.068

Informações do fundo

CNPJ

16.915.968/0001-88

ISIN

BRMFIICTF008

Administrador

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (41.592.532/0001-42)

Gestor

MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. (15.632.652/0001-16)

Investimentos

Total investido R$ 627,95 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Cotas de SPEs imobiliárias 447,83 mi 71,32%
Fundos imobiliários 147,09 mi 23,42%
Imóveis em construção 32,64 mi 5,20%
Terrenos 387.000,00 0,06%
Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
1
Cotas de FIIs
R$ 149,90 mi
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
2.372.288 cotas R$ 149,90 mi
100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 60.20 -1.87% (05/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Emissão

MFII11 Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 80,00
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
14,26%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
22/10/2025
Preço da emissão
R$ 80,00
Emissão: R$ 77,00
Custo: R$ 3,00
Cotação atual
R$ 60,20
05/05/2026 19:37
VP por cota
R$ 95,08
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 27/10/2025 - 06/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 07/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 11/11/2025 - -
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 65.450.000,00
Final R$ 67.008.400,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 26/11/2025
Conversão 03/12/2025
Negociação 04/12/2025
Recibos
MFII13 (Direito Preferência) MFII11 (Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 0,91000000
6,2%
0,75% Ver
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021
R$ 0,97000000
4,0%
0,80% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 1,01000000
 0,77% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 1,01000000
2,9%
0,76% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 1,04000000
5,5%
0,76% Ver
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020
R$ 1,10000000
 0,79% Ver
Rendimento
R$ 0,9100
6,2%
Yield na data base: 0,75%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,9700
4,0%
Yield na data base: 0,80%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 15/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0100
Yield na data base: 0,77%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0100
2,9%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0400
5,5%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 0,79%
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 14/12/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 04/05/2026 Ref: 30/04/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 30/04/2026 Ref: 30/04/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/04/2026 Ref: 30/04/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 29/04/2026 Ref: 29/04/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/04/2026 Ref: 01/03/2026
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Resumo | Original
Entrega: 15/04/2026 Ref: 31/03/2026

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