Documentos do LIFE11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o LIFE11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,115 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,17% e retorno equivalente a 126,39% do CDI líquido. O resultado gerencial do fundo apresentou uma recuperação relevante frente ao mês anterior, saindo de um déficit de R$ 4,14 milhões em julho para um resultado positivo de R$ 5,49 milhões em agosto. Ess

Relatório gerencial · Julho de 2026

O LIFE11 distribuiu R$ 0,115 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 por cota mantidos nos meses anteriores, o que representou um dividend yield de 1,18% no mês ou 15,08% anualizado e de 15,81% anualizado nos últimos 12 meses, ante 15,84% em junho. A gestão manteve o guidance para o segundo semestre de 2026 na faixa de R$ 0,11 a R$ 0,12 por cota ao mês. No mês o retorno equivaleu a 96,86% do CDI bru

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 397.171.240,99, acima dos R$ 383.768.615,88 de maio. A cota patrimonial subiu para R$ 9,99, contra R$ 9,65 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 7,08, de R$ 8,20. O número de cotistas aumentou para 20.633, ante 20.449, e a liquidez média diária recuou para R$ 953 mil, de R$ 1,314 milhão.

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o LIFE11 registrou patrimônio líquido de R$ 383,8 milhões, alta de R$ 25,7 milhões em relação aos R$ 358,0 milhões de abril. A cota patrimonial subiu de R$ 9,00 para R$ 9,65, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,68 para R$ 8,20. A elevação do patrimônio decorreu principalmente da valorização da cota do FIDC Residence Club, que reverteu remarcações anteriores e gerou impacto

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 358 milhões, contra R$ 368 milhões em março, com a cota patrimonial em R$ 9,00 frente a R$ 9,26 no mês anterior. A distribuição se manteve em R$ 0,12 por cota, elevando o dividend yield mensal para 1,33% e o anualizado para 17,22%, enquanto o acumulado de 12 meses subiu para 15,80% ante 15,65% no relatório anterior. O retor

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 368 milhões, ante R$ 379 milhões em fevereiro, impactado principalmente pela remarcação negativa do FIDC Residence, que segue como principal pressão na cota patrimonial, agora em R$ 9,26 contra R$ 9,54 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,89, de R$ 9,00. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,12 por co

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 379,4 milhões, contra R$ 396,7 milhões em janeiro, refletindo um ajuste negativo de R$ 14,7 milhões na apreciação de ativos, principalmente por remarcação pontual na posição do FIDC Residence Club. A cota patrimonial encerrou em R$ 9,54, ante R$ 9,97 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,00 de R$ 8

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 396,7 milhões, ante R$ 400,7 milhões em dezembro 2025, impactado por apreciação negativa de ativos de R$ 2,5 milhões, revertendo os ganhos de R$ 3,3 milhões do mês anterior. O número de cotistas subiu para 19.601, de 19.078, e a liquidez média diária cresceu para R$ 977 mil, de R$ 767 mil. A cota patrimonial recuou