Relatório gerencial · Maio de 2026
Referência 29/05/2026 · entregue 03/07/2026 18:03
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe R$ 25,7 milhões em maio de 2026, para R$ 383,8 milhões; cota patrimonial sobe para R$ 9,65
Resumo
Em maio de 2026 o LIFE11 registrou patrimônio líquido de R$ 383,8 milhões, alta de R$ 25,7 milhões em relação aos R$ 358,0 milhões de abril. A cota patrimonial subiu de R$ 9,00 para R$ 9,65, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,68 para R$ 8,20.
A elevação do patrimônio decorreu principalmente da valorização da cota do FIDC Residence Club, que reverteu remarcações anteriores e gerou impacto positivo de R$ 28,3 milhões na apreciação de ativos, conforme informado em Fato Relevante divulgado em 3 de junho de 2026.
O número de cotistas caiu de 20.528 para 20.449, e a liquidez média diária dos últimos 30 dias subiu de R$ 1.225 mil para R$ 1.314 mil. A duration média recuou de 5,10 para 5,03.
A distribuição permaneceu em R$ 0,12 por cota, com dividend yield mensal de 1,24% (anualizado 15,98%) e acumulado de 12 meses em 15,85%, contra 15,80% no mês anterior. O retorno mensal em relação ao CDI líquido foi de 136,27%, abaixo dos 143,71% de abril.
A exposição por indexador variou para 74,3% inflacionada e 25,7% atrelada ao CDI, ante 79,4% e 20,6% em abril. As atualizações das operações de CRI e True Sale mostraram continuidade de vendas e distratos sem eventos de grande magnitude, mantendo os percentuais de vendas realizados e estágios de obra em patamares semelhantes aos meses anteriores.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.