LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 19:13
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 402,53 mi | 390,85 mi | 365,10 mi |
| Patrimônio líquido | 397,17 mi | 383,77 mi | 358,04 mi |
| Total dos passivos | 5,36 mi | 7,08 mi | 7,06 mi |
| Liquidez total | 5,92 mi | 6,31 mi | 9,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,81% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
402,53 mi
Mai/2026: 390,85 mi
Abr/2026: 365,10 mi
Patrimônio líquido
397,17 mi
Mai/2026: 383,77 mi
Abr/2026: 358,04 mi
Total dos passivos
5,36 mi
Mai/2026: 7,08 mi
Abr/2026: 7,06 mi
Liquidez total
5,92 mi
Mai/2026: 6,31 mi
Abr/2026: 9,87 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,81%
Abr/2026: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 39.761.584 | 39.761.584 | 39.761.584 |
| Número de cotistas | 20.633 | 20.449 | 20.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,65 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
39.761.584
Mai/2026: 39.761.584
Abr/2026: 39.761.584
Número de cotistas
20.633
Mai/2026: 20.449
Abr/2026: 20.528
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Mai/2026: R$ 9,65
Abr/2026: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1233 | R$ 0,1233 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,1233
Mai/2026: 4,90 mi
Abr/2026: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
396,59 mi
Mai/2026: 384,50 mi
Abr/2026: 355,21 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
220,88 mi
55,70%
|
190,02 mi
49,42%
|
190,02 mi
53,50%
|
| CRI/CRA |
113,82 mi
28,70%
|
133,56 mi
34,74%
|
132,28 mi
37,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
60,35 mi
15,22%
|
59,23 mi
15,41%
|
30,86 mi
8,69%
|
| Fundos imobiliários |
1,54 mi
0,39%
|
1,68 mi
0,44%
|
2,05 mi
0,58%
|
Ações de SPEs imobiliárias
220,88 mi
55,70%
Mai/2026: 190,02 mi (49,42%)
Abr/2026: 190,02 mi (53,50%)
CRI/CRA
113,82 mi
28,70%
Mai/2026: 133,56 mi (34,74%)
Abr/2026: 132,28 mi (37,24%)
Fundos de direitos creditórios
60,35 mi
15,22%
Mai/2026: 59,23 mi (15,41%)
Abr/2026: 30,86 mi (8,69%)
Fundos imobiliários
1,54 mi
0,39%
Mai/2026: 1,68 mi (0,44%)
Abr/2026: 2,05 mi (0,58%)