Documentos do KNSC11

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1,78 bilhão, ante R$ 1,79 bilhão em fevereiro. A cota patrimonial foi de R$ 8,79, comparado a R$ 8,83 no mês anterior, enquanto a cota de mercado atingiu R$ 9,04, de R$ 9,19. A alocação em ativos alvo ficou em 99,6% do PL, ligeiramente abaixo dos 100,3% de fevereiro, com LCI em 2,5% (ante 2,4%) e caixa em 8,6% (de 7,3%). A

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNSC11 apresenta a distribuição de rendimentos de 2S23 a 2S25, destacando o lucro contábil por competência, que cresceu de R$ 62,8 milhões em 2S23 para R$ 113,5 milhões em 2S25, ajustado pela marcação a mercado de títulos como CRI, LCI e cotas de FIIs, resultando no lucro competência distribuível de R$ 62,5 milhões a R$ 113,5 milhões no período. O lucro caixa

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1,79 bilhão, contra R$ 1,78 bilhão em janeiro, com cota patrimonial em R$ 8,83 e cota de mercado estável em R$ 9,19. O número de cotistas cresceu para 257.675, ante 256.013 no mês anterior. A alocação em ativos alvo caiu para 100,3% do patrimônio, de 103,7% em janeiro, com caixa subindo para 7,3% dos 4,5% anteriores e

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNSC11) é um FII de papel focado em CRIs de securitizadoras como OPEA, Provincia, Virgo, True e Vert, além de uma cota de FII (Estoque Residencial RJ). No trimestre encerrado em 30/09/2025, gerou receita de juros de TVM de R$ 66,0 mi (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 60,2 mi após despesas. Declarou R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial em R$ 8,79, ante R$ 8,80 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 9,17, ante R$ 8,81. O número de cotistas subiu para 256.013, de 247.940, e a liquidez média diária aumentou para R$ 6,17 milhões, de R$ 5,95 milhões, com volume negociado de R$ 129,56 milhões no mês. A alocação em

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do fundo KNSC11 apresenta a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por cota, o mesmo valor praticado no mês anterior. Este montante representou uma rentabilidade de 0,98% no mês, isenta de imposto de renda. O fundo encerrou o período com uma reserva acumulada de resultados não distribuídos de R$ 0,08 por cota, o que oferec

Relatório gerencial · Novembro de 2025

Em novembro, o fundo imobiliário Kinea Securities (KNSC11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,09 por cota, o mesmo valor do mês anterior. No entanto, o resultado gerado no mês foi de R$ 0,08 por cota, inferior ao distribuído. Para completar o pagamento, o fundo utilizou parte de sua reserva acumulada, que consequentemente diminuiu de R$ 0,09 para R$ 0,08 por cota. A gestora justifica qu

Assembleia (AGO) · 27/11/2025

O Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário, com ticker não especificado neste documento, realizou assembleia geral extraordinária em 27 de novembro de 2025, em São Paulo. A assembleia foi conduzida pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., que funciona como administrador do fundo. A principal deliberação da assembleia foi a aprovação das demonstrações contábeis d

Relatório gerencial · Outubro de 2025

Em outubro de 2025, o fundo imobiliário Kinea Securities (KNSC11) anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,10 distribuídos no mês anterior. Segundo a gestora, essa queda no rendimento se deve ao impacto negativo nos resultados do fundo provocado pelos baixos índices de inflação (IPCA) registrados nos meses de agosto e setembro, que são refletidos com defasagem n