Cotação atual

R$ 90.40 +0.44%

07/08/2026 12:45

Dividend yield (12m)

11,07%

R$ 10,01 / cota

P/VP

0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 10.870.837

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 7,37 bi

VP por cota R$ 92,06

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 8,75%

Cotas

Cotas emitidas 80.078.186

Número de cotistas 75.269

Informações do fundo

CNPJ

24.960.430/0001-13

ISIN

BRKNIPCTF001

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 7,240 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	7,239 bi	99,99%
Fundos imobiliários	716.642,77	0,01%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

238

CRIs/CRAs

R$ 7,88 bi

1

Cotas de FIIs

R$ 3,93 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0161450	4	118	R$ 274,35 mi	3,48%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	1	182	R$ 272,36 mi	3,45%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882468	1	277	R$ 230,36 mi	2,92%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22F0667465	25	3	R$ 197,67 mi	2,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449	1	218	R$ 179,16 mi	2,27%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447	1	217	R$ 172,25 mi	2,19%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080	1	238	R$ 164,51 mi	2,09%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080	1	240	R$ 164,51 mi	2,09%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325	1	430	R$ 156,06 mi	1,98%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0846634	1	469	R$ 155,26 mi	1,97%

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0161450

Emissão: 4 Série: 118

R$ 274,35 mi 3,48%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712

Emissão: 1 Série: 182

R$ 272,36 mi 3,45%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882468

Emissão: 1 Série: 277

R$ 230,36 mi 2,92%

RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22F0667465

Emissão: 25 Série: 3

R$ 197,67 mi 2,51%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449

Emissão: 1 Série: 218

R$ 179,16 mi 2,27%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447

Emissão: 1 Série: 217

R$ 172,25 mi 2,19%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080

Emissão: 1 Série: 238

R$ 164,51 mi 2,09%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080

Emissão: 1 Série: 240

R$ 164,51 mi 2,09%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325

Emissão: 1 Série: 430

R$ 156,06 mi 1,98%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0846634

Emissão: 1 Série: 469

R$ 155,26 mi 1,97%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 90.40 +0.44% (07/08/2026 12:45)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

7,9% Volatilidade baixa

IFIX no mesmo período 7,8% 1,01× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 96% deles

KNIP11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 5,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,63 Correlação de 0,63 — o índice explica 40% do movimento.

Queda máxima -7,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/12/2016	12/01/2017	R$ 0,85000000	0,76%	Ver

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	0,76%
Data base:	29/12/2016
Data pagamento:	12/01/2017

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:22	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/07/2026 18:34	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/07/2026 18:39	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:56	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 14:04	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	10/06/2026 18:43	31/05/2026	Ver resumo Ver original