Documentos do KNHY11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento é uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KNHY11, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., para aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A consulta informa que os documentos correspondentes estão disponíveis para consulta

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNHY11 registrou uma redução na sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, frente aos R$ 0,90 distribuídos em agosto. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 25,8 milhões (R$ 0,82 por cota) para R$ 20,1 milhões (R$ 0,64 por cota), pressionado pela redução na receita dos CRIs, que passou de R$ 27,7 milhões para R$ 21,5 milhões. Ess

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KNHY11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a avaliação a valor justo dos CRIs, que compõem a maior parte da carteira; o auditor considerou aceitáveis os critérios e as premissas utilizados. No período, foi registrada uma provisão de R$ 13,5 milhões para o CRI do Projeto R

Informe anual · 2026

O KNHY11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 30.130.708/0001-28, funcionamento desde julho de 2018, prazo indeterminado, destinado a investidores qualificados e com cotas negociadas na B3, totalizando 31.173.083 cotas emitidas. O informe anual com competência em junho de 2026, referente ao exercício encerrado em 30 de junho, indica como administrador a Int

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNHY11 distribuiu R$ 0,90 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,20 por cota no mês anterior. A rentabilidade com base na cota média de ingresso de R$ 103,00 foi de 0,87%, equivalente a 80% da taxa DI do período e 94% com gross-up de 15% de IR, ante 96% da DI e 113% com gross-up em julho. O resultado gerado caiu para R$ 0,82 por cota, total de R$ 25,8 milhões, ante R

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNHY11 é um fundo de papel focado em CRIs. No trimestre, gerou resultado líquido contábil de R$ 76,9 milhões e financeiro de R$ 75,0 milhões, com receitas de juros de R$ 108,9 milhões sobre os ativos de TVM. O resultado na venda de ativos foi negativo em R$ 13,8 milhões, impactando o desempenho. Comparado ao trimestre anterior, que apresentou R$ 90,5 milhões contábil e R$ 90,6 milhões financeiro

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KNHY11 é um fundo de papel classificado como CRI com gestão ativa e foco em ativos financeiros. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido trimestral foi de R$ 121 milhões, acima dos R$ 87 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil do período alcançou R$ 118 milhões. O fundo declarou rendimentos equivalentes a 99% do resultado financeiro acumulado

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do KNHY11 o patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões, contra R$ 3,04 bilhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu de 27.834 para 30.050. A alocação em ativos alvo ficou em 102,1% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 102,4% registrados em junho. A parcela em CRI indexado ao IPCA representou 97,4% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 12,74% a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNHY11 fechou com patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões, redução ante os R$ 3,08 bilhões de maio. A cota patrimonial recuou para R$ 97,66 e a cota de mercado para R$ 100,17. O número de cotistas passou de 27.847 para 27.834. O fundo investiu R$ 50,3 milhões em novas operações de CRI no período, com taxa média de IPCA + 12,38%. As principais alocações foram Creditas 151 m

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNHY11 investiu R$ 47,4 milhões em novas operações de CRI, sendo R$ 33,8 milhões na operação Galleria – 125 – Mezanino a IPCA + 11,75%, R$ 6,3 milhões na Creditas – 151 Mezanino a IPCA + 14,22%, R$ 3,5 milhões na Creditas – 151 Sênior a IPCA + 10,82% e R$ 3,8 milhões na Crediblue – 159 Mezanino a IPCA + 11,94%. A alocação ao final do período ficou em 104,1% do patrimônio em ativ