Documentos do KNHY11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNHY11 registrou uma redução na sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, frente aos R$ 0,90 distribuídos em agosto. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 25,8 milhões (R$ 0,82 por cota) para R$ 20,1 milhões (R$ 0,64 por cota), pressionado pela redução na receita dos CRIs, que passou de R$ 27,7 milhões para R$ 21,5 milhões. Ess

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNHY11 distribuiu R$ 0,90 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,20 por cota no mês anterior. A rentabilidade com base na cota média de ingresso de R$ 103,00 foi de 0,87%, equivalente a 80% da taxa DI do período e 94% com gross-up de 15% de IR, ante 96% da DI e 113% com gross-up em julho. O resultado gerado caiu para R$ 0,82 por cota, total de R$ 25,8 milhões, ante R

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do KNHY11 o patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões, contra R$ 3,04 bilhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu de 27.834 para 30.050. A alocação em ativos alvo ficou em 102,1% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 102,4% registrados em junho. A parcela em CRI indexado ao IPCA representou 97,4% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 12,74% a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNHY11 fechou com patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões, redução ante os R$ 3,08 bilhões de maio. A cota patrimonial recuou para R$ 97,66 e a cota de mercado para R$ 100,17. O número de cotistas passou de 27.847 para 27.834. O fundo investiu R$ 50,3 milhões em novas operações de CRI no período, com taxa média de IPCA + 12,38%. As principais alocações foram Creditas 151 m

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNHY11 investiu R$ 47,4 milhões em novas operações de CRI, sendo R$ 33,8 milhões na operação Galleria – 125 – Mezanino a IPCA + 11,75%, R$ 6,3 milhões na Creditas – 151 Mezanino a IPCA + 14,22%, R$ 3,5 milhões na Creditas – 151 Sênior a IPCA + 10,82% e R$ 3,8 milhões na Crediblue – 159 Mezanino a IPCA + 11,94%. A alocação ao final do período ficou em 104,1% do patrimônio em ativ

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril 2026 do KNHY11, a carteira ao final do mês totaliza cerca de 90 CRIs listados, todos indexados ao IPCA, com saldos MTM variando de R$ 115,7 milhões no maior ativo (CD Camaçari, 3,5% da carteira) até posições menores abaixo de R$ 5 milhões, sem total patrimonial explícito no trecho disponível, mas similar ao R$ 3,29 bilhões de março. Comparado a março, não há menção

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 3,09 bilhões, leve queda ante R$ 3,10 bilhões em fevereiro. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,18, contra R$ 99,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado foi R$ 99,52, de R$ 100,91. O número de cotistas permaneceu em 28.049. A alocação em ativos alvo subiu para 104,0% do patrimônio, de 103,7% em fevereiro, com caixa

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNHY11, referente ao segundo semestre de 2025, apresenta os resultados e distribuições de rendimentos dos últimos períodos. No 2S25, o lucro contábil pela competência foi de R$ 167,3 milhões, ajustado para lucro distribuível de R$ 170,7 milhões após dedução da marcação a mercado positiva de R$ 3,3 milhões. O lucro caixa apurado foi de R$ 165,6 milhões, com dis

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 3,10 bilhões, ante R$ 3,09 bilhões em janeiro. A cota patrimonial fechou em R$ 99,42 em 27/02, contra R$ 99,04 em 30/01, enquanto a cota de mercado foi R$ 100,91, ante R$ 100,09. O número de cotistas ficou em 28.049, praticamente estável em relação aos 28.050 do mês anterior, e a liquidez média diária aumentou para R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O patrimônio líquido do KNHY11 atingiu R$ 3,09 bilhões em 30/01/2026, ante R$ 3,07 bilhões em 31/12/2025, com cota patrimonial em R$ 99,04, superior aos R$ 98,60 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 100,09, ligeiramente abaixo dos R$ 100,55. O número de cotistas subiu para 28.050, de 28.002, enquanto a liquidez média diária caiu para R$ 3,99 milhões, de R$ 4,46 milhões, com volume negociado de

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial do KNHY11 referente a dezembro de 2025 apresenta uma elevação no valor dos dividendos distribuídos, passando de R$ 0,97 por cota no mês anterior para R$ 1,00 por cota, com pagamento agendado para janeiro de 2026. No entanto, é importante notar que o resultado efetivamente gerado pelo fundo no mês foi de apenas R$ 0,55 por cota. Essa discrepância ocorreu devido ao impacto da i

Relatório gerencial · Novembro de 2025

Em novembro, o gestor do fundo imobiliário Kinea High Yield (KNHY11) continuou o processo de alocação de capital, investindo um total de R$ 109,5 milhões em novas operações de CRI, todas indexadas ao IPCA. Com isso, o fundo aumentou sua exposição a ativos-alvo para 101,8% do patrimônio líquido, contra 99,1% no mês anterior, reduzindo a posição em caixa de 4,4% para 1,6%. Essa movimentação reforçou

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O fundo imobiliário Kinea High Yield (KNHY11) divulgou seu relatório de outubro de 2025, destacando a alocação de R$ 125,1 milhões em novas operações de CRI. O fundo manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota, mesmo com um aumento no resultado gerado por cota. A gestão realizou investimentos de R$ 125,1 milhões, com uma taxa média de IPCA + 11,35%, em seis operações de CRI, princip