Cotação atual

R$ 7.20 +0.84%

30/10/2026 16:16

Dividend yield (12m)

16,35%

R$ 1,18 / cota

P/VP

0,76

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 362.352

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 209,5 mi

VP por cota R$ 9,47

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,03%

Cotas

Cotas emitidas 22.137.100

Número de cotistas 3.377

Informações do fundo

CNPJ

54.866.214/0001-74

ISIN

BRJSCRCTF001

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (62.180.047/0001-31)

Investimentos

Total investido R$ 208,66 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Outras cotas de fundos	188,10 mi	90,15%
Fundos imobiliários	20,56 mi	9,85%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

17

CRIs/CRAs

R$ 168,07 mi

10

Cotas de FIIs

R$ 19,09 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZASEC	289	1	R$ 19,47 mi	11,59%
BARISEC	65	1	R$ 18,72 mi	11,14%
RIZASEC	230	1	R$ 17,81 mi	10,60%
OPEASEC	1	470	R$ 13,38 mi	7,96%
RIZASEC	55	1	R$ 13,06 mi	7,77%
OPEASEC	281	1	R$ 12,90 mi	7,68%
BARISEC	79	1	R$ 12,21 mi	7,26%
HABITASECSA	9	1	R$ 11,07 mi	6,59%
RIZASEC	280	1	R$ 10,02 mi	5,96%
CANALSEC	115	1	R$ 9,86 mi	5,87%

RIZASEC

Emissão: 289 Série: 1

R$ 19,47 mi 11,59%

BARISEC

Emissão: 65 Série: 1

R$ 18,72 mi 11,14%

RIZASEC

Emissão: 230 Série: 1

R$ 17,81 mi 10,60%

OPEASEC

Emissão: 1 Série: 470

R$ 13,38 mi 7,96%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 13,06 mi 7,77%

OPEASEC

Emissão: 281 Série: 1

R$ 12,90 mi 7,68%

BARISEC

Emissão: 79 Série: 1

R$ 12,21 mi 7,26%

HABITASECSA

Emissão: 9 Série: 1

R$ 11,07 mi 6,59%

RIZASEC

Emissão: 280 Série: 1

R$ 10,02 mi 5,96%

CANALSEC

Emissão: 115 Série: 1

R$ 9,86 mi 5,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 28 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.20 +0.84% (30/10/2026 16:16)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

19,5% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 10,9% 1,79× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 32% deles

JSCR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,94 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.

Queda máxima -18,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/10/2026	16/11/2026	R$ 0,09000000	1,25%	Ver
Rendimento	30/09/2026	15/10/2026	R$ 0,09000000 10,0%	1,12%	Ver
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,10000000	1,23%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,10000000 2,0%	1,23%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,10200000 11,3%	1,23%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,11500000 +15,0%	1,36%	Ver

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,25%
Data base:	30/10/2026
Data pagamento:	16/11/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

10,0%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/09/2026
Data pagamento:	15/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,23%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

2,0%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1020

11,3%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1150

+15,0%

Yield na data base:	1,36%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/05/2025 17:08	30/05/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	16/05/2025 18:41	30/04/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2025 18:26	01/04/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2025 18:16	31/03/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	14/05/2025 21:59	14/05/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2025 17:07	30/04/2025	Ver resumo Ver original