JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 18:26
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,87 mi | 208,79 mi | 206,40 mi |
| Patrimônio líquido | 207,59 mi | 206,53 mi | 204,13 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,27 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 7,36 mi | 6,28 mi | 6,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,09% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,87 mi
Mar/2025: 208,79 mi
Fev/2025: 206,40 mi
Patrimônio líquido
207,59 mi
Mar/2025: 206,53 mi
Fev/2025: 204,13 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Mar/2025: 2,27 mi
Fev/2025: 2,27 mi
Liquidez total
7,36 mi
Mar/2025: 6,28 mi
Fev/2025: 6,52 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,09%
Fev/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.884 | 3.826 | 3.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,33 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Mar/2025: 22.137.100
Fev/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.884
Mar/2025: 3.826
Fev/2025: 3.348
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Mar/2025: R$ 9,33
Fev/2025: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Mar/2025: 2,10 mi
Fev/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
202,50 mi
Mar/2025: 202,51 mi
Fev/2025: 199,88 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,33 mi
86,09%
|
173,93 mi
85,89%
|
173,00 mi
86,55%
|
| Fundos imobiliários |
28,18 mi
13,91%
|
28,58 mi
14,11%
|
26,88 mi
13,45%
|
CRI/CRA
174,33 mi
86,09%
Mar/2025: 173,93 mi (85,89%)
Fev/2025: 173,00 mi (86,55%)
Fundos imobiliários
28,18 mi
13,91%
Mar/2025: 28,58 mi (14,11%)
Fev/2025: 26,88 mi (13,45%)