Documentos do JSCR11

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o JSCR11 apresentou cota de mercado em R$ 8,14, abaixo dos R$ 8,32 registrados em junho, enquanto o valor de mercado do fundo caiu para R$ 180,2 milhões, contra R$ 184,2 milhões no mês anterior. O número de cotistas reduziu-se ligeiramente para 3.469, de 3.486, e a liquidez média diária subiu para R$ 380.595, ante R$ 225.341 em junho. O rendimento distribuído por cota foi

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o JSCR11 realizou duas novas aquisições, totalizando R$ 40 milhões: R$ 20 milhões no CRI Genesis, indexado a IPCA+ 8,91% e lastreado em locações de shoppings, e R$ 20 milhões no CRI Lotisa, indexado a CDI+ 2,05% e atrelado a incorporação residencial. Em contrapartida, zerou a posição de R$ 15 milhões no CRI Alfa Realty, vendida ao par sem perda, após dificuldades operacionais iden

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o JSCR11 anunciou rendimento de R$ 0,115 por cota, acima dos R$ 0,100 pagos em abril, elevando o dividend yield mensal sobre cota de mercado para 1,36% ante 1,20%. A cota de mercado fechou em R$ 8,47, superior aos R$ 8,34 do mês anterior, enquanto o valor de mercado do fundo avançou para R$ 187,5 milhões. A cota patrimonial recuou para R$ 9,47 e o PL total ficou em R$ 209,6 milhões,

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o JSCR11 não realizou novas aquisições de operações e manteve a alocação em 106,5% da carteira em ativos, ligeiramente abaixo dos 106,95% registrados em março. A gestão utilizou alavancagem tática, sem alterações estruturais na estrutura de capital. O dividendo distribuído subiu de R$ 0,095 por cota em março para R$ 0,100 por cota em abril, resultando em dividend yield men

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do JSCR11, o gestor concluiu a compra de R$19 milhões em CRI Atacadão (pré-fixado a 14,33%, 9,0% do PL) e R$19 milhões em CRI Einstein (IPCA+ 8,68%, 9,1% do PL), financiadas por R$18 milhões em compromissada reversa, e vendeu R$7,9 milhões do CRI Log CP, reduzindo a exposição a ativos de liquidez para 4,8% e elevando o PL alocado em ativos-alvo para 106,95%, ante 96,26%

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSCR11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,095 por cota, com dividend yield mensal de 1,10% sobre o valor de mercado, anualizado em 13,24%, ante 1,11% e 13,32% em janeiro. O resultado por cota foi de R$ 0,089, inferior aos R$ 0,095 de janeiro, com proporção de distribuição em 106,2% e saldo acumulado para distribuição reduzido para R$ 0,028 por cota,

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSCR11, o gestor destacou a conclusão da aquisição de R$ 17,5 milhões no CRI Atacadão, o que elevou a posição para 8,4% do PL e reduziu a exposição a ativos de liquidez para 2,2%, contra 8,1% em dezembro/2025, deixando a alocação em ativos-alvo em 98,83%, ante 92,84% no mês anterior. A composição da carteira de CRIs mudou, com CRI IPCA+ subindo para 50,7% dos ativo