IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,960 bi
Valor patrimonial por cota R$ 78,62
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,49%

Cotas

Número de cotas emitidas 37.642.399
Número de cotistas 258.917
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 58.50 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
15,69%

R$ 9,1801 nos últimos 12 meses

P/VP
0,74

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 8.050.297,34

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,872 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 2,251 bi 78,39%
Fundos imobiliários 572,65 mi 19,94%
Ações 41,80 mi 1,46%
LCI/LCA 6,09 mi 0,21%
Referência: Outubro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
158
CRIs/CRAs
R$ 2,27 bi
25
Cotas de FIIs
R$ 622,35 mi
2
Cotas de fundos
R$ 80,21 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 6,02 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 242 Série: 1
R$ 83,20 mi 3,67%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 446
R$ 80,29 mi 3,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 412
R$ 79,61 mi 3,51%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 366
R$ 73,71 mi 3,25%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 497
R$ 71,01 mi 3,13%
REIT SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 2 Série: 22
R$ 50,75 mi 2,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 374
R$ 46,39 mi 2,05%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 2
R$ 42,45 mi 1,87%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 56 Série: 1
R$ 40,30 mi 1,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 478
R$ 39,90 mi 1,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 11/06/2024 18/06/2024
R$ 0,74000000
8,6%
1,00% Ver
Rendimento 10/05/2024 17/05/2024
R$ 0,81000000
+1,3%
1,04% Ver
Rendimento 09/04/2024 16/04/2024
R$ 0,80000000
+2,6%
1,01% Ver
Rendimento 11/03/2024 18/03/2024
R$ 0,78000000
+4,0%
1,03% Ver
Rendimento 09/02/2024 20/02/2024
R$ 0,75000000
+7,1%
0,96% Ver
Rendimento 10/01/2024 17/01/2024
R$ 0,70000000
 0,86% Ver
Rendimento
R$ 0,7400
8,6%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 11/06/2024
Data pagamento: 18/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8100
+1,3%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 10/05/2024
Data pagamento: 17/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
+2,6%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 09/04/2024
Data pagamento: 16/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7800
+4,0%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 11/03/2024
Data pagamento: 18/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7500
+7,1%
Yield na data base: 0,96%
Data base: 09/02/2024
Data pagamento: 20/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,86%
Data base: 10/01/2024
Data pagamento: 17/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 15/12/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 15/12/2025
Inativo
Fato Relevante
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 27/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 27/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Inativo

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