IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,960 bi
Valor patrimonial por cota R$ 78,62
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,49%

Cotas

Número de cotas emitidas 37.642.399
Número de cotistas 258.917
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 58.50 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
15,69%

R$ 9,1801 nos últimos 12 meses

P/VP
0,74

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 8.050.297,34

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,872 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 2,251 bi 78,39%
Fundos imobiliários 572,65 mi 19,94%
Ações 41,80 mi 1,46%
LCI/LCA 6,09 mi 0,21%
Referência: Outubro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
158
CRIs/CRAs
R$ 2,27 bi
25
Cotas de FIIs
R$ 622,35 mi
2
Cotas de fundos
R$ 80,21 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 6,02 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 242 Série: 1
R$ 83,20 mi 3,67%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 446
R$ 80,29 mi 3,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 412
R$ 79,61 mi 3,51%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 366
R$ 73,71 mi 3,25%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 497
R$ 71,01 mi 3,13%
REIT SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 2 Série: 22
R$ 50,75 mi 2,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 374
R$ 46,39 mi 2,05%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 2
R$ 42,45 mi 1,87%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 56 Série: 1
R$ 40,30 mi 1,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 478
R$ 39,90 mi 1,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Amortização 27/11/2025 09/12/2025
R$ 4,30605200
 7,36% Ver
Rendimento 11/11/2025 18/11/2025
R$ 1,25005600
+64,5%
2,14% Ver
Rendimento 09/10/2025 16/10/2025
R$ 0,76000000
+8,6%
1,27% Ver
Rendimento 09/09/2025 16/09/2025
R$ 0,70000000
10,3%
1,13% Ver
Rendimento 11/08/2025 18/08/2025
R$ 0,78000000
7,1%
1,25% Ver
Rendimento 09/07/2025 16/07/2025
R$ 0,84000000
 1,23% Ver
Amortização
R$ 4,306052
Yield na data base: 7,36%
Data base: 27/11/2025
Data pagamento: 09/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,250056
+64,5%
Yield na data base: 2,14%
Data base: 11/11/2025
Data pagamento: 18/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7600
+8,6%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 09/10/2025
Data pagamento: 16/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
10,3%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 09/09/2025
Data pagamento: 16/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7800
7,1%
Yield na data base: 1,25%
Data base: 11/08/2025
Data pagamento: 18/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8400
Yield na data base: 1,23%
Data base: 09/07/2025
Data pagamento: 16/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 15/09/2025 Ref: 14/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/09/2025 Ref: 01/08/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 15/09/2025 Ref: 15/09/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 15/09/2025 Ref: 14/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 10/09/2025 Ref: 31/08/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 09/09/2025 Ref: 09/09/2025

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