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HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 08.706.065/0001-69
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Hotel
Cotação recente
R$ 137.17 -0.38%
Atualizado em 05/11/2025, 12:00:07
Patrimônio líquido
R$ 415,74 mi
Número de cotas
2.888.094
Valor patrimonial por cota
R$ 143,95
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,87%
Soma 12m: R$ 20,3986
Liquidez média diária
R$ 592.609,15
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,20%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 0,5% a.a sobre o total de ativos
Performance: 20% sobre lucro na venda

Investimentos do fundo

Total investido R$ 401,06 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 401,06 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 R$ 1,56000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 R$ 1,56000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025 R$ 1,05000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025 R$ 1,22000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 R$ 1,50000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 R$ 1,54000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,5600
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 1,5600
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 1,2200
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 1,5000
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 1,5400
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
16,01%
Base preço: R$ 137,17
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 12/02/2025 18:17
    Referência: 12/02/2025
    Abrir no site da B3
  • Regulamento Ativo
    Entrega: 12/02/2025 18:17
    Referência: 12/02/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Ativo
    Entrega: 12/02/2025 15:13
    Referência: 31/12/2024
    Abrir no site da B3
  • Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Ativo
    Entrega: 07/02/2025 19:18
    Referência: 07/02/2025
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Ativo
    Entrega: 05/02/2025 19:06
    Referência: 05/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 31/01/2025 19:03
    Referência: 31/01/2025
    Abrir no site da B3

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