HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.706.065/0001-69

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda

Tipo Hotel

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 410,24 mi

Valor patrimonial por cota R$ 142,05

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,14%

Cotas

Número de cotas emitidas 2.888.094

Número de cotistas 35.757

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 145.21 +0.39%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

12,38%

R$ 17,9774 nos últimos 12 meses

P/VP

1,02

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 518.906,75

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 392,93 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	392,93 mi	100,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

52.607 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ibis Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	13.235 m²	0,00%	0,00%	21,16%
Novotel Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	100 m²	0,00%	0,00%	12,97%
Gran Estanplaza Brasil, 04567-010	10.000 m²	0,00%	0,00%	6,78%
Ibis Congonhas Brasil, 04612-002	20.000 m²	0,00%	0,00%	4,64%
Ibis Styles Faria Lima Brasil, 05423-030	1.361 m²	0,00%	0,00%	3,57%

Ibis Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 13.235 m²

Receita: 21,16%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Novotel Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 100 m²

Receita: 12,97%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Gran Estanplaza

Brasil, 04567-010

Área: 10.000 m²

Receita: 6,78%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Congonhas

Brasil, 04612-002

Área: 20.000 m²

Receita: 4,64%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Styles Faria Lima

Brasil, 05423-030

Área: 1.361 m²

Receita: 3,57%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 1,80000000 +15,4%	1,25%	Ver
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 1,56000000	1,11%	Ver
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 1,56000000 +48,6%	1,12%	Ver
Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 1,05000000 13,9%	0,75%	Ver
Rendimento	31/07/2025	07/08/2025	R$ 1,22000000 18,7%	0,84%	Ver
Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 1,50000000	1,03%	Ver

Rendimento

R$ 1,8000

+15,4%

Yield na data base:	1,25%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,5600

Yield na data base:	1,11%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	07/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,5600

+48,6%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	07/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

13,9%

Yield na data base:	0,75%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	05/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2200

18,7%

Yield na data base:	0,84%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	07/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,5000

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	07/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Regulamento	03/08/2016 18:29	02/08/2016	Ver documento
Fato Relevante	03/08/2016 18:28	03/08/2016	Ver documento
Fato Relevante	02/08/2016 18:13	02/08/2016	Ver documento
Aviso aos Cotistas	02/08/2016 18:08	02/08/2016	Ver documento
Assembleia - AGE	02/08/2016 11:57	02/08/2016	Ver documento
Outras Informações - Rentabilidade	29/07/2016 18:28	01/07/2016	Ver documento

Regulamento

Doc

Entrega: 03/08/2016 Ref: 02/08/2016

Fato Relevante

Doc

Entrega: 03/08/2016 Ref: 03/08/2016

Fato Relevante

Doc

Entrega: 02/08/2016 Ref: 02/08/2016

Aviso aos Cotistas

Doc

Entrega: 02/08/2016 Ref: 02/08/2016

Assembleia - AGE

Doc

Entrega: 02/08/2016 Ref: 02/08/2016

Outras Informações - Rentabilidade

Doc

Entrega: 29/07/2016 Ref: 01/07/2016

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