HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.48 -3.09%

25/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
12,09%

R$ 1,03 / cota

P/VP
0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 296.251

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 459,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,88
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,32%

Cotas

Cotas emitidas 51.685.917
Número de cotistas 2.464

Informações do fundo

CNPJ

35.507.262/0001-21

ISIN

BRHRECCTF005

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 463,59 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 463,59 mi 100,00%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
25
CRIs/CRAs
R$ 478,83 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 6,12 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 426
R$ 45,46 mi 9,49%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 425
R$ 45,46 mi 9,49%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 424
R$ 45,46 mi 9,49%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 13 Série: 2
R$ 41,32 mi 8,63%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 143 Série: 1
R$ 39,65 mi 8,28%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 478
R$ 28,15 mi 5,88%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 105 Série: 1
R$ 25,84 mi 5,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 4 Série: 345
R$ 24,20 mi 5,05%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 479
R$ 19,82 mi 4,14%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 207
R$ 19,72 mi 4,12%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.48 -3.09% (25/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023
R$ 0,90000000
5,3%
1,14% Ver
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023
R$ 0,95000000
 1,17% Ver
Rendimento 30/11/2022 14/12/2022
R$ 0,95000000
+5,6%
1,15% Ver
Rendimento 31/10/2022 16/11/2022
R$ 0,90000000
+12,5%
0,99% Ver
Rendimento 30/09/2022 17/10/2022
R$ 0,80000000
 0,85% Ver
Rendimento 31/08/2022 15/09/2022
R$ 0,80000000
 0,82% Ver
Rendimento
R$ 0,9000
5,3%
Yield na data base: 1,14%
Data base: 31/01/2023
Data pagamento: 14/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,17%
Data base: 29/12/2022
Data pagamento: 13/01/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 30/11/2022
Data pagamento: 14/12/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+12,5%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 31/10/2022
Data pagamento: 16/11/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
Yield na data base: 0,85%
Data base: 30/09/2022
Data pagamento: 17/10/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
Yield na data base: 0,82%
Data base: 31/08/2022
Data pagamento: 15/09/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 23/02/2026 Ref: 30/01/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

Não perca nenhum fato relevante do HREC11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII