HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:13
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 515,29 mi | 513,44 mi | 509,24 mi |
| Patrimônio líquido | 458,41 mi | 456,44 mi | 455,63 mi |
| Total dos passivos | 56,88 mi | 56,99 mi | 53,61 mi |
| Liquidez total | 8,44 mi | 7,42 mi | 7,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,04% | 11,10% | 10,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
515,29 mi
Jul/2026: 513,44 mi
Jun/2026: 509,24 mi
Patrimônio líquido
458,41 mi
Jul/2026: 456,44 mi
Jun/2026: 455,63 mi
Total dos passivos
56,88 mi
Jul/2026: 56,99 mi
Jun/2026: 53,61 mi
Liquidez total
8,44 mi
Jul/2026: 7,42 mi
Jun/2026: 7,06 mi
Índice de solvência
11,04%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 11,10%
Jun/2026: 10,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.685.917 | 51.685.917 | 51.685.917 |
| Número de cotistas | 2.345 | 2.370 | 2.390 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,87 | R$ 8,83 | R$ 8,82 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
Número de cotas emitidas
51.685.917
Jul/2026: 51.685.917
Jun/2026: 51.685.917
Número de cotistas
2.345
Jul/2026: 2.370
Jun/2026: 2.390
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,87
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 8,83
Jun/2026: R$ 8,82
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,95
Jun/2026: 0,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,91 mi | 4,91 mi | 4,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jul/2026: 4,91 mi
Jun/2026: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
506,83 mi
Jul/2026: 505,99 mi
Jun/2026: 502,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
506,83 mi
100,00%
|
505,99 mi
100,00%
|
502,15 mi
100,00%
|
CRI/CRA
506,83 mi
100,00%
Jul/2026: 505,99 mi (100,00%)
Jun/2026: 502,15 mi (100,00%)