HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.01 -0.87%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)
12,86%

R$ 1,03 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 143.445

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 456,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,83
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 11,10%

Cotas

Cotas emitidas 51.685.917
Número de cotistas 2.370

Informações do fundo

CNPJ

35.507.262/0001-21

ISIN

BRHRECCTF005

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 505,99 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 505,99 mi 100,00%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
30
CRIs/CRAs
R$ 502,15 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257
Emissão: 1 Série: 426
R$ 45,13 mi 8,99%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256
Emissão: 1 Série: 425
R$ 45,13 mi 8,99%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228
Emissão: 1 Série: 424
R$ 45,13 mi 8,99%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981
Emissão: 143 Série: 1
R$ 38,37 mi 7,64%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071
Emissão: 131 Série: 1
R$ 27,81 mi 5,54%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069
Emissão: 1 Série: 478
R$ 26,68 mi 5,31%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566
Emissão: 105 Série: 1
R$ 25,03 mi 4,98%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500
Emissão: 4 Série: 345
R$ 24,42 mi 4,86%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212
Emissão: 82 Série: 1
R$ 21,73 mi 4,33%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610
Emissão: 1 Série: 207
R$ 18,90 mi 3,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.01 -0.87% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
12,7% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 7,9% 1,61× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 75% deles
HREC11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 7,5% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,83 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.
Queda máxima -13,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022
R$ 0,09000000
Original: R$ 0,90000000
10,0%
0,94% Ver
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022
R$ 0,10000000
Original: R$ 1,00000000
4,8%
1,02% Ver
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021
R$ 0,10500000
Original: R$ 1,05000000
+31,2%
1,08% Ver
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021
R$ 0,08000000
Original: R$ 0,80000000
+14,3%
0,82% Ver
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021
R$ 0,07000000
Original: R$ 0,70000000
 0,71% Ver
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021
R$ 0,07000000
Original: R$ 0,70000000
 0,71% Ver
Rendimento
R$ 0,0900
Original: R$ 0,9000
10,0%
Yield na data base: 0,94%
Data base: 31/01/2022
Data pagamento: 14/02/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Original: R$ 1,0000
4,8%
Yield na data base: 1,02%
Data base: 30/12/2021
Data pagamento: 14/01/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Original: R$ 1,0500
+31,2%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 30/11/2021
Data pagamento: 14/12/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Original: R$ 0,8000
+14,3%
Yield na data base: 0,82%
Data base: 29/10/2021
Data pagamento: 16/11/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Original: R$ 0,7000
Yield na data base: 0,71%
Data base: 30/09/2021
Data pagamento: 15/10/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Original: R$ 0,7000
Yield na data base: 0,71%
Data base: 31/08/2021
Data pagamento: 15/09/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 18/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2026 Ref: 30/06/2026

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