HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 18:39
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,41 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,92 bi | 2,95 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 457,50 mi | 458,96 mi | 443,19 mi |
| Liquidez total | 47,91 mi | 48,14 mi | 34,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,55% | 13,45% | 13,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,98% | 13,85% | 13,91% |
Ativo
3,38 bi
Mar/2025: 3,41 bi
Fev/2025: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,92 bi
Mar/2025: 2,95 bi
Fev/2025: 2,94 bi
Total dos passivos
457,50 mi
Mar/2025: 458,96 mi
Fev/2025: 443,19 mi
Liquidez total
47,91 mi
Mar/2025: 48,14 mi
Fev/2025: 34,48 mi
Índice de solvência
13,55%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 13,45%
Fev/2025: 13,10%
Alavancagem
13,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 13,85%
Fev/2025: 13,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 219.106 | 217.181 | 213.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,56 | R$ 127,14 | R$ 126,52 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Mar/2025: 23.238.024
Fev/2025: 23.238.024
Número de cotistas
219.106
Mar/2025: 217.181
Fev/2025: 213.976
Valor patrimonial por cota
R$ 125,56
Mar/2025: R$ 127,14
Fev/2025: R$ 126,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,91 mi | 20,91 mi | 20,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,33 mi | 22,67 mi | 22,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
20,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2025: 20,91 mi
Fev/2025: 20,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,33 mi
Mar/2025: 22,67 mi
Fev/2025: 22,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,30 bi
Mar/2025: 3,34 bi
Fev/2025: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,90 bi
87,72%
|
2,90 bi
86,69%
|
2,90 bi
87,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,90 bi
87,72%
|
2,90 bi
86,69%
|
2,90 bi
87,16%
|
| Fundos imobiliários |
177,41 mi
5,37%
|
217,60 mi
6,51%
|
201,28 mi
6,06%
|
| CRI/CRA |
116,18 mi
3,52%
|
116,29 mi
3,48%
|
115,71 mi
3,48%
|
| LCI/LCA |
112,21 mi
3,40%
|
110,82 mi
3,32%
|
109,61 mi
3,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,90 bi
87,72%
Mar/2025: 2,90 bi (86,69%)
Fev/2025: 2,90 bi (87,16%)
Direitos sobre imóveis
2,90 bi
87,72%
Mar/2025: 2,90 bi (86,69%)
Fev/2025: 2,90 bi (87,16%)
Fundos imobiliários
177,41 mi
5,37%
Mar/2025: 217,60 mi (6,51%)
Fev/2025: 201,28 mi (6,06%)
CRI/CRA
116,18 mi
3,52%
Mar/2025: 116,29 mi (3,48%)
Fev/2025: 115,71 mi (3,48%)
LCI/LCA
112,21 mi
3,40%
Mar/2025: 110,82 mi (3,32%)
Fev/2025: 109,61 mi (3,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Mar/2025: 3.999,65 (0,00%)
Fev/2025: 3.999,65 (0,00%)