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HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 09.072.017/0001-29
Administrador/Gestor: BANCO GENIAL S.A. (CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Tijolo - Renda - Escritórios
Cotação recente
R$ 118.86 +0.04%
Atualizado em 05/11/2025, 12:20:49
Patrimônio líquido
R$ 1,842 bi
Número de cotas
11.817.767
Valor patrimonial por cota
R$ 155,84
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,84%
Soma 12m: R$ 11,6900
Liquidez média diária
R$ 2.904.258,10
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
2,50%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
3,73%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,794 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,661 bi 92,57%
Fundos imobiliários 64,74 mi 3,61%
CRI/CRA 51,21 mi 2,85%
LCI/LCA 17,38 mi 0,97%
Ações de SPEs imobiliárias 1.003,44 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias 500,00 0,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 R$ 0,78000000 Ver documento
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 R$ 0,78000000 Ver documento
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 R$ 0,78000000 Ver documento
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 R$ 0,78000000 Ver documento
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 R$ 1,20000000 Ver documento
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 R$ 0,78000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,7800
Doc
Base: 30/04/2024 Pagamento: 15/05/2024
Rendimento
R$ 0,7800
Doc
Base: 28/03/2024 Pagamento: 12/04/2024
Rendimento
R$ 0,7800
Doc
Base: 29/02/2024 Pagamento: 14/03/2024
Rendimento
R$ 0,7800
Doc
Base: 31/01/2024 Pagamento: 16/02/2024
Rendimento
R$ 1,2000
Doc
Base: 28/12/2023 Pagamento: 15/01/2024
Rendimento
R$ 0,7800
Doc
Base: 30/11/2023 Pagamento: 14/12/2023
Dividend yield 12m
10,55%
Base preço: R$ 118,86
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:35
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 21:38
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 15/10/2025 19:17
    Referência: 15/10/2025
    Ver documento
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 13/10/2025 18:29
    Referência: 30/09/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:34
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/09/2025 19:10
    Referência: 01/08/2025
    Ver documento

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