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HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 09.072.017/0001-29
Administrador/Gestor: BANCO GENIAL S.A. (CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Tijolo - Renda - Escritórios
Cotação recente
R$ 118.89 +0.07%
Atualizado em 05/11/2025, 11:54:59
Patrimônio líquido
R$ 1,842 bi
Número de cotas
11.817.767
Valor patrimonial por cota
R$ 155,84
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,83%
Soma 12m: R$ 11,6900
Liquidez média diária
R$ 2.904.258,10
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
2,50%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
3,73%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,794 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,661 bi 92,57%
Fundos imobiliários 64,74 mi 3,61%
CRI/CRA 51,21 mi 2,85%
LCI/LCA 17,38 mi 0,97%
Ações de SPEs imobiliárias 1.003,44 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias 500,00 0,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 R$ 2,55000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 2,5500
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
10,55%
Base preço: R$ 118,89
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 12/12/2023 19:43
    Referência: 30/11/2023
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 06/12/2023 18:45
    Referência: 06/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 04/12/2023 07:44
    Referência: 04/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/11/2023 18:02
    Referência: 30/11/2023
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 14/11/2023 19:02
    Referência: 01/10/2023
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Ativo
    Entrega: 14/11/2023 18:42
    Referência: 30/09/2023
    Abrir no site da B3

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