HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 18:26
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 82,42 mi | 77,43 mi | 78,27 mi |
| Liquidez total | 18,89 mi | 33,60 mi | 54,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,38% | 4,10% | 4,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,28% | 3,31% | 3,36% |
Ativo
1,88 bi
Mai/2024: 1,89 bi
Abr/2024: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Mai/2024: 1,81 bi
Abr/2024: 1,81 bi
Total dos passivos
82,42 mi
Mai/2024: 77,43 mi
Abr/2024: 78,27 mi
Liquidez total
18,89 mi
Mai/2024: 33,60 mi
Abr/2024: 54,52 mi
Índice de solvência
4,38%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 4,10%
Abr/2024: 4,14%
Alavancagem
3,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 3,31%
Abr/2024: 3,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 151.001 | 152.091 | 152.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,29 | R$ 153,14 | R$ 153,32 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Mai/2024: 11.817.767
Abr/2024: 11.817.767
Número de cotistas
151.001
Mai/2024: 152.091
Abr/2024: 152.695
Valor patrimonial por cota
R$ 152,29
Mai/2024: R$ 153,14
Abr/2024: R$ 153,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,73 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,02 mi | 9,63 mi | 9,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 51,61 mi | 52,48 mi | 53,30 mi |
Rendimentos a distribuir
17,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Mai/2024: 9,22 mi
Abr/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,02 mi
Mai/2024: 9,63 mi
Abr/2024: 9,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
51,61 mi
Mai/2024: 52,48 mi
Abr/2024: 53,30 mi
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Mai/2024: 1,79 bi
Abr/2024: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
96,68%
|
1,74 bi
97,14%
|
1,73 bi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
96,68%
|
1,74 bi
97,14%
|
1,73 bi
97,98%
|
| CRI/CRA |
55,78 mi
3,10%
|
45,85 mi
2,57%
|
29,85 mi
1,69%
|
| Fundos imobiliários |
3,83 mi
0,21%
|
5,28 mi
0,30%
|
5,87 mi
0,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
96,68%
Mai/2024: 1,74 bi (97,14%)
Abr/2024: 1,73 bi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
96,68%
Mai/2024: 1,74 bi (97,14%)
Abr/2024: 1,73 bi (97,98%)
CRI/CRA
55,78 mi
3,10%
Mai/2024: 45,85 mi (2,57%)
Abr/2024: 29,85 mi (1,69%)
Fundos imobiliários
3,83 mi
0,21%
Mai/2024: 5,28 mi (0,30%)
Abr/2024: 5,87 mi (0,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Mai/2024: 1.000,54 (0,00%)
Abr/2024: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Mai/2024: 503,00 (0,00%)
Abr/2024: 503,00 (0,00%)