HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,84 mi | 233,66 mi | 231,75 mi |
| Patrimônio líquido | 203,82 mi | 231,52 mi | 229,35 mi |
| Total dos passivos | 33,02 mi | 2,13 mi | 2,40 mi |
| Liquidez total | 38,17 mi | 14,86 mi | 17,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,94% | 0,91% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,84 mi
Ago/2025: 233,66 mi
Jul/2025: 231,75 mi
Patrimônio líquido
203,82 mi
Ago/2025: 231,52 mi
Jul/2025: 229,35 mi
Total dos passivos
33,02 mi
Ago/2025: 2,13 mi
Jul/2025: 2,40 mi
Liquidez total
38,17 mi
Ago/2025: 14,86 mi
Jul/2025: 17,49 mi
Índice de solvência
13,94%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,91%
Jul/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 14.789 | 14.789 | 14.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,18 | R$ 80,85 | R$ 80,09 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Ago/2025: 2.863.597
Jul/2025: 2.863.597
Número de cotistas
14.789
Ago/2025: 14.789
Jul/2025: 14.957
Valor patrimonial por cota
R$ 71,18
Ago/2025: R$ 80,85
Jul/2025: R$ 80,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,70 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9900 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,9900
Ago/2025: 1,95 mi
Jul/2025: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
198,14 mi
Ago/2025: 218,75 mi
Jul/2025: 214,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
198,14 mi
100,00%
|
215,00 mi
98,29%
|
210,49 mi
98,26%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
3,75 mi
1,71%
|
3,72 mi
1,74%
|
Fundos imobiliários
198,14 mi
100,00%
Ago/2025: 215,00 mi (98,29%)
Jul/2025: 210,49 mi (98,26%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2025: 3,75 mi (1,71%)
Jul/2025: 3,72 mi (1,74%)