Documentos do HGCR11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo HGCR11 é um fundo de papel híbrido que investe em recebíveis imobiliários, sem imóveis físicos próprios. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro trimestral foi de R$ 46,3 milhões, elevando o acumulado do semestre para R$ 86,7 milhões. Foram declarados rendimentos de R$ 87,9 milhões, correspondendo a 101% do resultado financeiro líquido. O portfólio é formado por CRIs e cotas

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O fundo HGCR11 é um veículo de papel híbrido focado em recebíveis imobiliários, sem imóveis próprios para renda ou vacância física. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro líquido trimestral alcançou R$ 46,7 milhões, enquanto o acumulado no semestre somou R$ 95,3 milhões. O resultado contábil trimestral ficou em R$ 69,2 milhões, impactado por ajustes negativos ao valor justo de R$ 26,4

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (HGCR11) registrou no primeiro trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 40,4 milhões, proveniente principalmente de juros de ativos imobiliários representados por TVM e ajustes de valor justo. Os rendimentos declarados alcançaram R$ 43,9 milhões, representando 108,9% do resultado financeiro e superando o mínimo legal de 95%. O portfólio contin

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HGCR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG sem ressalvas, mostram patrimônio líquido de R$ 1.517.166 mil, ante R$ 1.474.758 mil em 2024, com 15.418.106 cotas e valor unitário de R$ 98,40. A carteira é composta principalmente por certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de longo prazo, totalizando R$ 1.213.777 mil ou 80% do PL, diversificados em emis

Informe anual · 2025

O fundo HGCR11, gerido pela Pátria Investimentos e administrado pelo Banco Genial, apresentou em seu informe anual de competência 12/2025 diversas aquisições de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), como os identificados por 25A3191016 (R$ 30 milhões), 22L1668408 (R$ 21,7 milhões) e 24J4613741 (R$ 25 milhões), todas financiadas pelo caixa do fundo, alinhadas à sua política de investiment

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - PCIP11 O fundo gerou um resultado financeiro líquido de R$ 48,6 mi no trimestre, frente a R$ 52,7 mi no trimestre anterior, com queda de 8%. A receita de juros de ativos financeiros caiu de R$ 49,4 mi para R$ 48,5 mi, enquanto o ajuste ao valor justo dos ativos passou de zero para uma perda de R$ 66 mi, impactando negativamente o resultado contábil. Não há imóveis

Informe mensal · Setembro de 2025

Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 96,91, com variação positiva de 0,17% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,05, resultando em dividend yield de 1,09% para o mês. O patrimônio líquido cresceu levemente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,26%. A carteira permaneceu estável, com 86% do ativo composto por CRI

Informe mensal · Agosto de 2025

Análise do Fundo Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11) - Agosto/2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Rendimento estimado por cota: R$ 1,05. Dividend yield do mês: 1,087%. Variação do valor patrimonial da cota: Aumento de 0,16%. DESTAQUES DO MÊS O valor patrimonial da cota reverteu a tendência de queda do mês anterior, apresentando uma leve recuperação. O caixa do fundo (liquidez) aumentou 29% em relaçã