HGCR11 Cotação: R$ 87,32 Queda de 5,79%
Buscar outro fundoCotação: R$ 87,32
Queda de 5,79%R$ por cota · 03/11/2026 17:27 · B3
- DY 12m
- 13,40%
- P/VP
- 0,89
Ativos do HGCR11
- Ativos de crédito
- 44
- 44 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,24 bi
- Maior posição
- 8,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 51,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,27 bi 85,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 223 mi 14,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| URPR11 - URCA PRIME RENDA FII | URPR11 | R$ 1,28 mi |
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS III | – | R$ 4,40 mi |
| JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | – | R$ 5,58 mi |
| CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII | CPTS11 | R$ 6,19 mi |
| TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII | TVRI11 | R$ 8,40 mi |
| PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII | PCIP11 | R$ 10,1 mi |
| RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | RBRR11 | R$ 11,0 mi |
| KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | KNIP11 | R$ 13,9 mi |
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII | – | R$ 15,0 mi |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | – | R$ 25,7 mi |
| GARE11 - FII GUARDIAN | GARE11 | R$ 43,7 mi |
| CORPORATE CHUCRI FII | – | R$ 76,4 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 16,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,4 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 992 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 85,3 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 16,5 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.520.653.870,85 |
| agosto de 2026 | R$ 1.508.480.185,02 |
| julho de 2026 | R$ 1.501.746.013,56 |
| junho de 2026 | R$ 1.502.794.080,27 |
| maio de 2026 | R$ 1.518.188.028,49 |
| abril de 2026 | R$ 1.521.317.478,26 |
| março de 2026 | R$ 1.521.024.690,45 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.535.330.919,23 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.517.657.790,44 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.517.166.398,05 |
| novembro de 2025 | R$ 1.509.447.075,14 |
| outubro de 2025 | R$ 1.494.462.764,96 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 100.853 |
| agosto de 2026 | 100.918 |
| julho de 2026 | 104.326 |
| junho de 2026 | 104.265 |
| maio de 2026 | 103.812 |
| abril de 2026 | 103.812 |
| março de 2026 | 103.614 |
| fevereiro de 2026 | 103.557 |
| janeiro de 2026 | 103.592 |
| dezembro de 2025 | 100.257 |
| novembro de 2025 | 99.834 |
| outubro de 2025 | 99.740 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.