HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 19:01
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,18 bi | 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,79 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 399,27 mi | 394,47 mi | 394,02 mi |
| Liquidez total | 21,48 mi | 29,20 mi | 39,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,54% | 12,39% | 12,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,41% | 11,44% | 11,49% |
Ativo
3,18 bi
Jun/2025: 3,18 bi
Mai/2025: 3,18 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Jun/2025: 2,79 bi
Mai/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
399,27 mi
Jun/2025: 394,47 mi
Mai/2025: 394,02 mi
Liquidez total
21,48 mi
Jun/2025: 29,20 mi
Mai/2025: 39,75 mi
Índice de solvência
12,54%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 12,39%
Mai/2025: 12,38%
Alavancagem
11,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 11,44%
Mai/2025: 11,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Número de cotistas | 131.856 | 131.726 | 129.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,57 | R$ 21,61 | R$ 21,59 |
Número de cotas emitidas
129.133.010
Jun/2025: 129.133.010
Mai/2025: 129.133.010
Número de cotistas
131.856
Jun/2025: 131.726
Mai/2025: 129.384
Valor patrimonial por cota
R$ 21,57
Jun/2025: R$ 21,61
Mai/2025: R$ 21,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,37 mi | 20,67 mi | 20,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,40 mi | 26,57 mi | 25,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2025: 20,67 mi
Mai/2025: 20,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,40 mi
Jun/2025: 26,57 mi
Mai/2025: 25,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
3,11 bi
Jun/2025: 3,10 bi
Mai/2025: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
74,51%
|
2,31 bi
74,60%
|
2,31 bi
74,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
74,51%
|
2,31 bi
74,60%
|
2,31 bi
74,82%
|
| Fundos imobiliários |
533,93 mi
17,18%
|
532,19 mi
17,16%
|
522,58 mi
16,92%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
157,23 mi
5,06%
|
157,23 mi
5,07%
|
157,23 mi
5,09%
|
| CRI/CRA |
86,94 mi
2,80%
|
87,76 mi
2,83%
|
87,71 mi
2,84%
|
| LCI/LCA |
13,85 mi
0,45%
|
10,27 mi
0,33%
|
10,16 mi
0,33%
|
Imóveis acabados
2,32 bi
74,51%
Jun/2025: 2,31 bi (74,60%)
Mai/2025: 2,31 bi (74,82%)
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
74,51%
Jun/2025: 2,31 bi (74,60%)
Mai/2025: 2,31 bi (74,82%)
Fundos imobiliários
533,93 mi
17,18%
Jun/2025: 532,19 mi (17,16%)
Mai/2025: 522,58 mi (16,92%)
Cotas de SPEs imobiliárias
157,23 mi
5,06%
Jun/2025: 157,23 mi (5,07%)
Mai/2025: 157,23 mi (5,09%)
CRI/CRA
86,94 mi
2,80%
Jun/2025: 87,76 mi (2,83%)
Mai/2025: 87,71 mi (2,84%)
LCI/LCA
13,85 mi
0,45%
Jun/2025: 10,27 mi (0,33%)
Mai/2025: 10,16 mi (0,33%)