HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:16
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,18 bi | 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,78 bi | 2,78 bi | 2,78 bi |
| Total dos passivos | 352,82 mi | 395,48 mi | 392,60 mi |
| Liquidez total | 20,72 mi | 69,28 mi | 67,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,25% | 12,45% | 12,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,51% | 11,54% | 11,59% |
Ativo
3,14 bi
Fev/2025: 3,18 bi
Jan/2025: 3,17 bi
Patrimônio líquido
2,78 bi
Fev/2025: 2,78 bi
Jan/2025: 2,78 bi
Total dos passivos
352,82 mi
Fev/2025: 395,48 mi
Jan/2025: 392,60 mi
Liquidez total
20,72 mi
Fev/2025: 69,28 mi
Jan/2025: 67,28 mi
Índice de solvência
11,25%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 12,45%
Jan/2025: 12,38%
Alavancagem
11,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 11,54%
Jan/2025: 11,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.913.301 | 12.913.301 | 12.913.301 |
| Número de cotistas | 126.920 | 126.197 | 125.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,46 | R$ 215,33 | R$ 215,12 |
Número de cotas emitidas
12.913.301
Fev/2025: 12.913.301
Jan/2025: 12.913.301
Número de cotistas
126.920
Fev/2025: 126.197
Jan/2025: 125.240
Valor patrimonial por cota
R$ 215,46
Fev/2025: R$ 215,33
Jan/2025: R$ 215,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,66 mi | 20,66 mi | 20,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6003 | R$ 1,6003 | R$ 1,6003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,16 mi | 24,63 mi | 29,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 5,20 mi | 15,67 mi |
Rendimentos a distribuir
20,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,6003
Fev/2025: 20,66 mi
Jan/2025: 20,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,16 mi
Fev/2025: 24,63 mi
Jan/2025: 29,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: 5,20 mi
Jan/2025: 15,67 mi
Investimentos
Total investido
3,06 bi
Fev/2025: 3,05 bi
Jan/2025: 3,04 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,30 bi
75,30%
|
2,30 bi
75,48%
|
2,30 bi
75,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
75,30%
|
2,30 bi
75,48%
|
2,30 bi
75,73%
|
| Fundos imobiliários |
501,72 mi
16,39%
|
492,98 mi
16,17%
|
481,90 mi
15,88%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
158,15 mi
5,17%
|
158,15 mi
5,19%
|
158,15 mi
5,21%
|
| CRI/CRA |
86,26 mi
2,82%
|
86,42 mi
2,83%
|
86,83 mi
2,86%
|
| LCI/LCA |
9,95 mi
0,33%
|
9,86 mi
0,32%
|
9,77 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
2,30 bi
75,30%
Fev/2025: 2,30 bi (75,48%)
Jan/2025: 2,30 bi (75,73%)
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
75,30%
Fev/2025: 2,30 bi (75,48%)
Jan/2025: 2,30 bi (75,73%)
Fundos imobiliários
501,72 mi
16,39%
Fev/2025: 492,98 mi (16,17%)
Jan/2025: 481,90 mi (15,88%)
Cotas de SPEs imobiliárias
158,15 mi
5,17%
Fev/2025: 158,15 mi (5,19%)
Jan/2025: 158,15 mi (5,21%)
CRI/CRA
86,26 mi
2,82%
Fev/2025: 86,42 mi (2,83%)
Jan/2025: 86,83 mi (2,86%)
LCI/LCA
9,95 mi
0,33%
Fev/2025: 9,86 mi (0,32%)
Jan/2025: 9,77 mi (0,32%)