Documentos do HABT11

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O HABT11 gerou um resultado financeiro líquido de R$ 22,8 milhões no primeiro trimestre de 2026, decorrente principalmente de juros e rendimentos de Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros títulos. O fundo distribuiu R$ 23,2 milhões em rendimentos, equivalente a 101,7% do resultado financeiro do período. Não existem imóveis físicos no portfólio, portanto não há vacância a reportar. O p

Assembleia (AGO) · 12/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de cotistas do fundo HABT11 ocorreu de forma não presencial em 12 de maio de 2026, às 10h, com consulta formal encerrada no dia anterior, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A convocação foi feita em 10 de abril de 2026, por meio do sistema Fundos.net, site da administradora e comunicações eletrônicas. Participaram cotistas representando 1,59% das co

Assembleia (AGO) · 12/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de cotistas do fundo HABT11 ocorreu em 12 de maio de 2026, às 10h, de forma não presencial por meio de consulta formal encerrada no dia anterior, na sede da XP Investimentos, no Rio de Janeiro. A mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira, com convocação feita em 10 de abril de 2026 via sistema Fundos.net, site da administr

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HABT11, o gestor distribuiu R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior, com yield mensal de 1,23% e anualizado de 18,84% considerando gross-up. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,87 ante R$ 0,98 em fevereiro, refletindo receitas totais de R$ 7,77 milhões, menor que os R$ 8,70 milhões de fevereiro, puxadas por CRIs em R$ 6,72 milhões. O fundo alocou 87,93% em

Assembleia (AGO) · 12/05/2026

A XP Investimentos, administradora do fundo HABT11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota por meio de Consulta Formal, conforme o regulamento do fundo. A votação ocorre a partir de 10 de abril de 2026 até 11 de maio de 2026, às 23h59 (horário de Brasília), na plataforma Cuore. Na ordem do dia, os cotistas devem deliberar sobr

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HABT11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 773,5 milhões, ante R$ 760 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 782,2 milhões, com destaque para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de R$ 671 milhões (87% do PL), pulverizados em emissores como Virgo, Opea e Habitasec, e cotas de FIIs como RBRY11

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído permaneceu em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,23% sobre a cotação de fechamento de R$ 77,30, ante 1,20% em janeiro sobre R$ 79,21. O yield anualizado com gross-up subiu para 18,80%, de 18,31% no mês anterior, enquanto o resultado líquido por cota foi de R$ 0,98, superior aos R$ 0,95 de janeiro, com receitas totais de R$

Informe anual · 2025

O informe anual do HABT11, fundo de investimento imobiliário em recebíveis pulverizados com CNPJ 30.578.417/0001-05, refere-se à competência de dezembro de 2025 e detalha suas operações básicas. Lançado em julho de 2019, o fundo tem 8.126.783 cotas emitidas, negociadas na B3, destinadas a investidores em geral, com prazo indeterminado. Os principais prestadores de serviços incluem gestor XP Vista

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com yield mensal de 1,20% ante 1,24% no mês anterior e yield anualizado com gross-up em 18,31% contra 19,04%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,38 por cota, abaixo dos R$ 12,53 reportados em dezembro. O patrimônio líquido subiu para R$ 786,95 mil

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HABT11) registrou resultado contábil trimestral de R$ 28,8 mi e financeiro de R$ 20,1 mi no período encerrado em 31/12/2025. Receitas de juros de TVM somaram R$ 13,6 mi, com ganhos de venda de R$ 2,1 mi e ajustes positivos de R$ 8,5 mi. Acumulado semestral gerou R$ 44,6 mi financeiro, com rendimentos dec

Regulamento · 30/01/2026

A consulta formal do HABT11, conduzida pela administradora Vórtx, teve suas deliberações aprovadas por quóruns entre 25% e 26% dos cotistas presentes, com cerca de 4% contra e sem abstenções. Os cotistas aprovaram a transferência da administração, custódia e escrituração do fundo para a XP Investimentos CCTVM a partir de 30 de janeiro de 2026, incluindo a mudança da sede para o endereço da nova ad

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do HABT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,24% e anualizado de 19,04% com gross-up, abaixo dos 1,34% e 20,59% de novembro, refletindo cotação de fechamento em R$ 76,40 contra R$ 71,07. O resultado líquido passível de distribuição foi de R$ 7,95 milhões ou R$ 0,98 por cota, contra R$ 8,12 milhões ou R$ 1,00 em nove