GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 19:51
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,56 mi | 244,85 mi | 244,84 mi |
| Patrimônio líquido | 239,70 mi | 239,16 mi | 237,99 mi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 5,68 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 4,14 mi | 3,47 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,38% | 2,32% | 2,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,56 mi
Mai/2026: 244,85 mi
Abr/2026: 244,84 mi
Patrimônio líquido
239,70 mi
Mai/2026: 239,16 mi
Abr/2026: 237,99 mi
Total dos passivos
5,85 mi
Mai/2026: 5,68 mi
Abr/2026: 6,85 mi
Liquidez total
4,14 mi
Mai/2026: 3,47 mi
Abr/2026: 3,53 mi
Índice de solvência
2,38%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 2,32%
Abr/2026: 2,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.119 | 5.220 | 5.220 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,68 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Mai/2026: 24.700.000
Abr/2026: 24.700.000
Número de cotistas
5.119
Mai/2026: 5.220
Abr/2026: 5.220
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Mai/2026: R$ 9,68
Abr/2026: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2026: 1,98 mi
Abr/2026: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
241,40 mi
Mai/2026: 241,35 mi
Abr/2026: 241,31 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,10 mi
98,22%
|
237,10 mi
98,24%
|
237,10 mi
98,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,10 mi
98,22%
|
237,10 mi
98,24%
|
237,10 mi
98,26%
|
| LCI/LCA |
2,17 mi
0,90%
|
2,15 mi
0,89%
|
2,13 mi
0,88%
|
| CRI/CRA |
2,12 mi
0,88%
|
2,10 mi
0,87%
|
2,08 mi
0,86%
|
Imóveis acabados
237,10 mi
98,22%
Mai/2026: 237,10 mi (98,24%)
Abr/2026: 237,10 mi (98,26%)
Direitos sobre imóveis
237,10 mi
98,22%
Mai/2026: 237,10 mi (98,24%)
Abr/2026: 237,10 mi (98,26%)
LCI/LCA
2,17 mi
0,90%
Mai/2026: 2,15 mi (0,89%)
Abr/2026: 2,13 mi (0,88%)
CRI/CRA
2,12 mi
0,88%
Mai/2026: 2,10 mi (0,87%)
Abr/2026: 2,08 mi (0,86%)