Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário FATN11 (BRC Renda Corporativa):
Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 3.388.140,64 / 4.234.552 cotas = R$ 0,7999 por cota (aproximadamente R$ 0,80).
- Taxa de administração: 0,0590% do patrimônio líquido ao mês.
- Taxa de performance: R$ 0,00.
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 102.199.868,94 / R$ 416.576.381,03 = 24,53%.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 518.776.249,97 / R$ 416.576.381,03 = 1,24.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 518.776.249,97 / R$ 102.199.868,94 = 5,08.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6985%.
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7748%.
- Composição da carteira:
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 482.034.861,98
- FII: R$ 11.598.609,39
- Valores a Receber: R$ 23.290.608,71
- Necessidades de Liquidez: R$ 1.757.363,94
- Número de cotistas: 17.091
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
- Número de cotistas:
- Março: 17.091
- Fevereiro: 16.950
- Aumento no número de cotistas.
- Ativo:
- Março: R$ 518.776.249,97
- Fevereiro: R$ 519.282.603,74
- Leve diminuição no ativo.
- Patrimônio Líquido:
- Março: R$ 416.576.381,03
- Fevereiro: R$ 416.894.433,45
- Leve diminuição no patrimônio líquido.
- Valor Patrimonial da Cota:
- Março: R$ 98,375550
- Fevereiro: R$ 98,450659
- Leve diminuição no valor da cota.
- Taxa de administração (% do patrimônio líquido):
- Março: 0,0590%
- Fevereiro: 0,0379%
- Aumento na taxa de administração.
- Rentabilidade Efetiva Mensal:
- Março: 0,6985%
- Fevereiro: 1,0769%
- Queda na rentabilidade.
- Dividend Yield:
- Março: 0,7748%
- Fevereiro: 0,8489%
- Queda no dividend yield.
- Rendimentos a Distribuir:
- Março: R$ 3.388.140,64
- Fevereiro: R$ 3.264.830,99
- Aumento nos rendimentos a distribuir.
- Total mantido para Necessidades de Liquidez:
- Março: R$ 1.757.363,94
- Fevereiro: R$ 18.628.063,75
- Queda significativa na liquidez.
- Direitos Reais sobre Bens Imóveis:
- Março: R$ 482.034.861,98
- Fevereiro: R$ 480.691.877,53
- Aumento nos direitos reais sobre bens imóveis.
- Valores a Receber:
- Março: R$ 23.290.608,71
- Fevereiro: R$ 8.269.247,12
- Aumento significativo nos valores a receber.
Resumo:
Houve um aumento no número de cotistas e nos valores a receber, juntamente com uma diminuição na liquidez e na rentabilidade. A taxa de administração também aumentou, enquanto o valor patrimonial da cota teve uma leve queda. Os direitos reais sobre bens imóveis tiveram um aumento.