EXIF11
FI-InfraÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação atual
R$ 10.23
+0.00%
08/10/2026 13:30
Dividend yield (12m)
9,68%
R$ 0,99 / cota
Liquidez diária
R$ 240
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
30/01/2025
Cotas emitidas
3.855.388
Informações do fundo
CNPJ
54.803.944/0001-26
ISIN
BREXIFCTF012
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Responsável
ERICK WARNER DE CARVALHO
Website
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 10.23
+0.00%
(08/10/2026 13:30)
Fonte: B3
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EXIF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 |
R$ 0,07000000
22,2%
|
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,09000000
+80,0%
|
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,05000000
58,3%
|
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,12000000
33,3%
|
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
R$ 0,18000000
+50,0%
|
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 |
R$ 0,12000000
67,6%
|
Rendimento
R$ 0,0700
22,2%
| Data base: | 07/10/2025 |
| Data pagamento: | 14/10/2025 |
Rendimento
R$ 0,0900
+80,0%
| Data base: | 05/09/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
Rendimento
R$ 0,0500
58,3%
| Data base: | 07/08/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
33,3%
| Data base: | 07/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
Rendimento
R$ 0,1800
+50,0%
| Data base: | 06/06/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
67,6%
| Data base: | 08/05/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
Documentos
Período:
Relatório Gerencial - Setembro/2026
Entrega: 08/10/2026 19:13
Ref: 08/10/2026
Relatório Gerencial - Agosto/2026
Entrega: 08/10/2026 18:17
Ref: 07/10/2026
Relatório Gerencial - Julho/2026
Entrega: 08/10/2026 18:14
Ref: 07/10/2026
Relatório Mensal - Junho/2026
Entrega: 04/08/2026 14:17
Ref: 04/08/2026
Relatório Gerencial - Junho/2026
Entrega: 04/08/2026 00:00
Ref: 04/08/2026
Relatório Mensal - Maio/2026
Entrega: 30/06/2026 18:55
Ref: 30/06/2026
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