EXIF11

FI-Infra

ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO

Cotação atual
R$ 9.34 +0.00%

15/04/2026 19:34

Dividend yield (12m)
12,31%

R$ 1,15 / cota

Liquidez diária
R$ 103

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra
Data de listagem 30/01/2025
Cotas emitidas 3.855.388

Informações do fundo

CNPJ

54.803.944/0001-26

ISIN

BREXIFCTF012

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.34 +0.00% (15/04/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

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Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota
Rendimento 07/04/2025 14/04/2025
R$ 0,37000000
Rendimento
R$ 0,3700
Data base: 07/04/2025
Data pagamento: 14/04/2025

Documentos

Período:
Relatório Mensal - Fevereiro/2025
Resumo | Original
Entrega: 01/04/2026 13:26 Ref: 01/04/2026
Relatório Mensal - Dezembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 05:43 Ref: 27/01/2026
Relatório Mensal - Novembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 16/01/2026 10:44 Ref: 15/01/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 22/12/2025 13:55 Ref: 23/01/2025
Ata de Assembleia - AGO - 12/11/2025
Resumo | Original
Entrega: 08/12/2025 06:18 Ref: 05/12/2025
Relatório Mensal - Outubro/2025
Resumo | Original
Entrega: 25/11/2025 06:20 Ref: 24/11/2025

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