EXIF11

FI-Infra

ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO

Cotação atual

R$ 10.21 +0.00%

14/07/2026 19:36

Dividend yield (12m)

9,30%

R$ 0,95 / cota

Liquidez diária

R$ 438

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra

Data de listagem 30/01/2025

Cotas emitidas 3.855.388

Informações do fundo

CNPJ

54.803.944/0001-26

ISIN

BREXIFCTF012

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

www.daycoval.com.br

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.21 +0.00% (14/07/2026 19:36)

Fonte: B3

Comparação com índices

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Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	07/07/2025	14/07/2025	R$ 0,12000000 33,3%
Rendimento	06/06/2025	13/06/2025	R$ 0,18000000 +50,0%
Rendimento	08/05/2025	15/05/2025	R$ 0,12000000 67,6%
Rendimento	07/04/2025	14/04/2025	R$ 0,37000000

Rendimento

R$ 0,1200

33,3%

Data base:	07/07/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Rendimento

R$ 0,1800

+50,0%

Data base:	06/06/2025
Data pagamento:	13/06/2025

Rendimento

R$ 0,1200

67,6%

Data base:	08/05/2025
Data pagamento:	15/05/2025

Rendimento

R$ 0,3700

Data base:	07/04/2025
Data pagamento:	14/04/2025

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Relatório Mensal - Maio/2026	30/06/2026 15:55	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Abril/2026	02/06/2026 10:11	02/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Março/2026	06/05/2026 15:53	06/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Fevereiro/2025	01/04/2026 13:26	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Dezembro/2025	28/01/2026 05:43	27/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Novembro/2025	16/01/2026 10:44	15/01/2026	Ver resumo Ver original