EXIF11

FI-Infra

ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO

Cotação atual
R$ 10.19 +0.00%

01/03/2026 13:47

Dividend yield (12m)
13,15%

R$ 1,34 / cota

Liquidez diária
R$ 1.043

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra
Data de listagem 30/01/2025
Cotas emitidas 3.855.388

Informações do fundo

CNPJ

54.803.944/0001-26

ISIN

BREXIFCTF012

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.19 +0.00% (01/03/2026 13:47)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,05000000
58,3%
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,12000000
33,3%
Rendimento 06/06/2025 13/06/2025
R$ 0,18000000
+50,0%
Rendimento 08/05/2025 15/05/2025
R$ 0,12000000
67,6%
Rendimento 07/04/2025 14/04/2025
R$ 0,37000000
Rendimento
R$ 0,0500
58,3%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1200
33,3%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,1800
+50,0%
Data base: 06/06/2025
Data pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,1200
67,6%
Data base: 08/05/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 0,3700
Data base: 07/04/2025
Data pagamento: 14/04/2025

Documentos

Período:
Relatório Mensal - Dezembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 05:43 Ref: 27/01/2026
Relatório Mensal - Novembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 16/01/2026 10:44 Ref: 15/01/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 22/12/2025 13:55 Ref: 23/01/2025
Ata de Assembleia - AGO - 12/11/2025
Resumo | Original
Entrega: 08/12/2025 06:18 Ref: 05/12/2025
Relatório Mensal - Outubro/2025
Resumo | Original
Entrega: 25/11/2025 06:20 Ref: 24/11/2025
Relatório Mensal - Setembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 30/10/2025 14:14 Ref: 30/10/2025

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